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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：15.39%
近1年：46.59%

單位凈值 (2025-09-03)

5.6155-0.09%
近3月：25.29%
近3年：6.81%

累計凈值

1.2291
近6月：19.08%
成立來：22.91%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李銳敏
成 立 日：2019-12-19管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：1.04%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 5.6155 1.2291 -0.09%
    09-02 5.6206 1.2302 -1.89%
    09-01 5.7291 1.2540 1.07%
    08-29 5.6685 1.2407 1.35%
    08-28 5.5930 1.2242 2.33%
    08-27 5.4658 1.1964 -1.21%
    08-26 5.5330 1.2111 0.18%
    08-25 5.5228 1.2088 2.21%
    08-22 5.4035 1.1827 2.34%
    08-21 5.2800 1.1557 0.31%
    08-20 5.2635 1.1521 1.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.74%
    15.39%
    25.29%
    19.08%
    19.48%
    46.59%
    19.00%
    6.81%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    2.64%
    15.37%
    24.23%
    17.50%
    17.82%
    45.58%
    15.24%
    2.01%
    同類排名
    868 | 4257
    993 | 4203
    1051 | 3950
    1191 | 3567
    1663 | 3420
    1455 | 2997
    1500 | 2278
    1400 | 1859
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3020.09%
    2024-12-318.71%
    2024-06-3011.26%
    2023-12-318.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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