凈值估算(26-01-22 15:00)
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- 近1月：1.60%
- 近1年：31.35%
單位凈值 (2026-01-22)
- 1.00960.32%
- 近3月：3.01%
- 近3年：11.75%
- 1.3259
- 近6月：22.28%
- 成立來：32.59%
| 類型：指數(shù)型-股票 | 規(guī)模：0.12億元（2025-12-31） | 基金經(jīng)理：李銳敏 |
| 成 立 日：2019-12-19 | 管 理 人：工銀瑞信基金 | 基金評(píng)級(jí)： |
| 跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：0.57% | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 路博邁資源精選股票（021875） | 近1年 | 121.46% | 購(gòu)買 | |
| 路博邁資源精選股票（021876） | 近1年 | 119.69% | 購(gòu)買 | |
| 融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)股票（008382） | 近1年 | 118.82% | 購(gòu)買 |
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須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.04%下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 寧德時(shí)代 10.93% -1.15% 股吧 中際旭創(chuàng) 5.82% 6.72% 股吧 美的集團(tuán) 4.30% -0.37% 股吧 新易盛 4.18% 3.77% 股吧 東方財(cái)富 3.41% 0.00% 股吧 立訊精密 3.06% -1.14% 股吧 陽(yáng)光電源 2.92% -1.05% 股吧 比亞迪 2.81% 0.02% 股吧 五 糧 液 2.18% -0.28% 股吧 北方華創(chuàng) 2.17% -1.79% 股吧 前十持倉(cāng)占比合計(jì)：41.78%
搭上新能源順風(fēng)車
308.44%成立以來工銀新能源汽車...
老將帶你領(lǐng)略全球
345.70%成立以來工銀全球精選股...
足不出戶，配置全球
275.55%成立以來工銀全球股票(...
- 選擇時(shí)間
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 01-22 1.0096 1.3259 0.32% 01-21 1.0064 1.3217 0.28% 01-20 1.0036 1.3180 -1.08% 01-19 1.0146 1.3325 -0.11% 01-16 1.0157 1.3339 -0.12% 01-15 1.0169 1.3355 0.74% 01-14 1.0094 1.3256 0.12% 01-13 1.0082 1.3241 -1.19% 01-12 1.0203 1.3399 0.86% 01-09 1.0116 1.3285 0.65% 01-08 1.0051 1.3200 -1.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.72%1.60%3.01%22.28%1.84%31.35%58.75%11.75%同類平均-0.05%8.14%7.29%23.69%5.97%37.78%62.29%28.98%滬深300-0.58%2.43%2.86%14.68%2.03%24.41%46.75%12.97%跟蹤標(biāo)的-0.71%1.64%3.04%22.08%1.90%29.64%55.07%6.45%同類排名2968 | 42563486 | 42242880 | 40361719 | 36883574 | 42591759 | 30971218 | 22521349 | 1768四分位排名
一般
不佳
一般
良好
不佳
一般
一般
不佳
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- 2025年4季度投資風(fēng)格
報(bào)告期 基金換手率 2025-06-30 20.09% 2024-12-31 8.71% 2024-06-30 11.26% 2023-12-31 8.45% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主
近1年 130.39%
招商中證有色金屬礦業(yè)主近1年 126.36%
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)近1年 125.19%
萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主近1年 122.56%
南方中證申萬(wàn)有色金屬E近1年 122.16%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)近1年 121.53%
工銀瑞信深證100ETF近1年 31.35%
日漲幅3.27%
日漲幅3.24%
日漲幅2.66%
日漲幅1.92%
日漲幅1.77%
日漲幅1.77%
日漲幅1.39%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 458人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 361人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 357人 |
| 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LO | 295人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 375人 |
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