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凈值估算(25-12-03 15:00)

--
近1月：-2.99%
近1年：22.10%

單位凈值 (2025-12-03)

5.8290-0.73%
近3月：3.80%
近3年：18.13%

累計凈值

1.2759
近6月：30.06%
成立來：27.59%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李銳敏
成 立 日：2019-12-19管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：0.63%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -2.99%
    3.80%
    30.06%
    24.02%
    22.10%
    37.61%
    18.13%
    同類平均
    1.21%
    -2.61%
    1.51%
    23.92%
    25.02%
    22.18%
    36.99%
    25.20%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.18%
    -3.07%
    3.74%
    28.87%
    22.22%
    20.19%
    33.85%
    12.93%
    同類排名
    2545 | 4608
    2223 | 4577
    1166 | 4373
    1037 | 3937
    1440 | 3408
    1318 | 3223
    987 | 2437
    1251 | 1930
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3020.09%
    2024-12-318.71%
    2024-06-3011.26%
    2023-12-318.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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