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凈值估算(25-09-01 11:17)

--
近1月：12.90%
近1年：50.37%

單位凈值 (2025-08-29)

5.66851.35%
近3月：25.53%
近3年：5.46%

累計凈值

1.2407
近6月：20.43%
成立來：24.07%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李銳敏
成 立 日：2019-12-19管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：1.05%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 5.6685 1.2407 1.35%
    08-28 5.5930 1.2242 2.33%
    08-27 5.4658 1.1964 -1.21%
    08-26 5.5330 1.2111 0.18%
    08-25 5.5228 1.2088 2.21%
    08-22 5.4035 1.1827 2.34%
    08-21 5.2800 1.1557 0.31%
    08-20 5.2635 1.1521 1.01%
    08-19 5.2110 1.1406 -0.07%
    08-18 5.2146 1.1414 1.66%
    08-15 5.1295 1.1228 1.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.90%
    12.90%
    25.53%
    20.43%
    20.60%
    50.37%
    20.22%
    5.46%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    4.86%
    12.85%
    24.49%
    18.86%
    18.96%
    49.53%
    16.47%
    0.64%
    同類排名
    840 | 4299
    1036 | 4189
    1131 | 3944
    1321 | 3565
    1745 | 3420
    1431 | 2987
    1512 | 2273
    1396 | 1851
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3020.09%
    2024-12-318.71%
    2024-06-3011.26%
    2023-12-318.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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