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凈值估算(25-09-04 10:36)

--
近1月：6.54%
近1年：20.88%

單位凈值 (2025-09-03)

0.8585-1.44%
近3月：4.28%
近3年：-18.47%

累計凈值

3.4340
近6月：8.11%
成立來：243.71%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：121.31億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：過蓓蓓
成 立 日：2013-08-23管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證主要消費指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.88%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.31%
    6.54%
    4.28%
    8.11%
    5.08%
    20.88%
    -8.98%
    -18.47%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.30%
    6.30%
    2.33%
    5.97%
    2.60%
    17.61%
    -13.27%
    -23.59%
    同類排名
    2912 | 4257
    2977 | 4203
    3651 | 3950
    3113 | 3567
    3111 | 3420
    2721 | 2997
    2190 | 2278
    1660 | 1859
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3071.10%
    2024-12-3146.66%
    2024-06-3022.31%
    2023-12-3137.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
69 4 怎么會買到這東西，我也是服了我自己 股友m59152613z 09-04 10:20
21 1 不爭氣啊不爭氣，我還在山頂吹著風(fēng) 股友5LX0653510 09-04 10:01
25 0 你是有多不爭氣資金繼續(xù)回科技也不來消費 修心養(yǎng)性123 09-04 05:48
23 0 給個機會，明天拉兩個點我賣出 股友3z7c231109 09-04 00:24
11834 19 同泰雙雄崛起，開泰、遠(yuǎn)見業(yè)績一路飄紅 快人快語的特點122 09-03 16:42
55 1 什么時候過0.9元什么時候才有得玩。像它這個漲3個 努力等回本 09-03 15:00
20 0 肉沒幾片，面一大碗 十萬G 09-03 14:56
37 2 太弱了漲的時候沒白酒漲的好跌的時候跌的更狠 股友86a67820W7 09-03 14:51
96 3 真的拉想割肉了 股友86a67820W7 09-03 14:35
24 0 看來人都變成機器人了，不吃飯了 價值投資知易行難 09-03 14:02
162 0 中辦、國辦印發(fā)《育兒補貼制度實施方案》，明確對3周 騎?？葱?/a> 09-03 12:53
41 1 昨天剛買今天就被套，無語了 廣聚財寶日進(jìn)斗金 09-03 12:32
30 1 消費確實垃圾，沒的玩 天地男 09-03 11:35
16 0 果然狗都不愛的消費 股友f05w782173 09-03 10:45
250 1 9.3【早評】宴席補貼刺激消費，宇樹四季度提交IP 凡大叔 09-03 10:37
22 0 我怎么發(fā)不了呀？ 精準(zhǔn)的羅佳玉 09-03 09:49
24 0 今天看0.857支撐位會不會回補 一票一款 09-03 09:44
23 0 看看什么時候能入手 金玉積玉得原隨云 09-03 09:26
41 2 買賣D、K點怎么設(shè)置 股友m02239D525 09-03 09:13
48 1 這個和恒生消費哪個好點??？ 笨雞去油 09-03 06:04
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