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凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：-1.35%
近1年：1.33%

單位凈值 (2026-01-15)

0.7902-0.38%
近3月：-7.06%
近3年：-28.01%

累計(jì)凈值

3.1608
近6月：-1.24%
成立來：216.36%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：195.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：過蓓蓓
成 立 日：2013-08-23管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證主要消費(fèi)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.94%
    -1.35%
    -7.06%
    -1.24%
    -0.25%
    1.33%
    -1.43%
    -28.01%
    同類平均
    2.12%
    8.56%
    6.81%
    26.42%
    5.98%
    39.89%
    59.14%
    32.92%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.46%
    -2.85%
    -9.19%
    -4.08%
    -1.40%
    -2.55%
    -8.41%
    -35.26%
    同類排名
    4497 | 4757
    4621 | 4715
    4485 | 4510
    3942 | 4088
    4548 | 4770
    3375 | 3420
    2446 | 2509
    1943 | 1987
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3071.10%
    2024-12-3146.66%
    2024-06-3022.31%
    2023-12-3137.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
11 1 夠低了雖說不能確認(rèn)是底部。但四連跌了。下一個(gè)必是陽 好運(yùn)氣的人 01-16 16:32
12 0 從8.45的本跌到現(xiàn)在，真的厲害 股友89661u5l39 01-16 16:22
14 0 歷史上沒有5連跌吧 啦啦啦啦吧把 01-16 16:17
23 1 一年白玩還倒貼，大盤5000這貨不曉得能漲一個(gè)點(diǎn)不 一個(gè)蝸牛的修行 01-16 16:08
30 3 還是只能漲科技啊，多么痛的領(lǐng)悟 開朗de無崖子 01-16 16:05
21 0 有白酒這個(gè)老登，看都不看第二眼 江南街道 01-16 15:24
55 3 有多少被主播周騙進(jìn)來的 牛鐵蛋也來 01-16 15:24
13 0 跟著某隊(duì)吃席 股友1576H6123h 01-16 15:19
14 0 天天給白酒接盤，總有一天會(huì)進(jìn)去 股友m59152613z 01-16 15:17
14 0 躺在幾百億的安全墊上吃喝拉撒睡 股友T5V5173335 01-16 15:09
20 1 進(jìn)3次虧3次，牛皮了，沒底了 股友77cO279982 01-16 15:09
11 0 已經(jīng)超跌了，可以分批建倉了 孤獨(dú)的奮勇者 01-16 15:07
20 1 30%倉位是白水，改名白水ETF算了 股友61OZ953500 01-16 15:04
24 1 780想加倉，想想還是算了，到760再加吧 股友16f5C28835 01-16 15:03
22 1 有沒有懂的，給分析一下 星月神話666 01-16 15:03
24 1 感覺要成百年大套了 只買綠票 01-16 15:03
13 0 神金！ 基民qRdAq6 01-16 15:03
14 0 點(diǎn)假，天天跌 賺米的財(cái)貓 01-16 15:01
16 0 CS不如 玲瓏剔透的馮博弘 01-16 15:01
19 1 這垃圾就沒有漲過 基民a597E99977 01-16 15:01
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