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凈值估算(25-12-15 13:00)

--
近1月：-1.23%
近1年：15.05%

單位凈值 (2025-12-12)

1.55160.61%
近3月：1.29%
近3年：--

累計(jì)凈值

2.1426
近6月：18.25%
成立來：31.59%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2024-03-19管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.74%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.5516 2.1426 0.61%
    12-11 1.5422 2.1332 -0.80%
    12-10 1.5547 2.1457 -0.13%
    12-09 1.5567 2.1477 -0.49%
    12-08 1.5643 2.1553 0.77%
    12-05 1.5524 2.1434 0.82%
    12-04 1.5397 2.1307 0.33%
    12-03 1.5347 2.1257 -0.48%
    12-02 1.5421 2.1331 -0.46%
    12-01 1.5493 2.1403 1.05%
    11-28 1.5332 2.1242 0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -1.23%
    1.29%
    18.25%
    17.60%
    15.05%
    --
    --
    同類平均
    0.32%
    -1.27%
    0.84%
    22.38%
    26.26%
    21.10%
    39.78%
    25.20%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    2717 | 4726
    2303 | 4639
    2059 | 4410
    2148 | 3980
    2279 | 3408
    2020 | 3259
    -- | 2451
    -- | 1938
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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