基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：3.32%
近1年：15.57%

單位凈值 (2025-07-02)

1.39650.02%
近3月：2.33%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.9145
近6月：4.08%
成立來：13.25%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.70億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2024-03-19管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.18%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.3965 1.9145 0.02%
    07-01 1.3962 1.9142 0.17%
    06-30 1.3939 1.9119 0.43%
    06-27 1.3880 1.9060 -0.52%
    06-26 1.3952 1.9132 -0.24%
    06-25 1.3986 1.9166 1.44%
    06-24 1.3787 1.8967 1.14%
    06-23 1.3631 1.8811 0.29%
    06-20 1.3592 1.8772 0.18%
    06-19 1.3568 1.8748 -0.77%
    06-18 1.3673 1.8853 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    3.32%
    2.33%
    4.08%
    1.21%
    15.57%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2372 | 3972
    2134 | 3938
    1547 | 3714
    2253 | 3427
    2166 | 3426
    1932 | 2896
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
517 2 美元走弱，中國(guó)資產(chǎn)更吃香了？ 南方基金 06-08 18:32
58 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 05-22 08:08
100 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 05-22 08:08
132 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 04-22 09:36
152 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 03-31 08:05
803 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-22 08:18
854 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-18 07:25
939 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-13 08:06
190 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-13 08:06
943 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-13 08:06
910 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-13 07:18
851 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-12 17:02
842 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-12 15:54
1094 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分指數(shù)基金增加個(gè) 基金資訊 12-12 13:40
878 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-12 08:07
869 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 11-13 07:26
909 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 11-08 07:21
841 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 11-07 07:41
886 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 10-25 08:11
931 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 10-21 07:17
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