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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：1.39%
近1年：20.42%

單位凈值 (2025-10-15)

1.62791.42%
近3月：14.17%
近3年：--

累計(jì)凈值

2.1459
近6月：23.18%
成立來：32.01%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2024-03-19管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.81%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-15 1.6279 2.1459 1.42%
    10-14 1.6051 2.1231 -1.15%
    10-13 1.6238 2.1418 -0.48%
    10-10 1.6316 2.1496 -2.08%
    10-09 1.6662 2.1842 1.40%
    09-30 1.6432 2.1612 0.45%
    09-29 1.6359 2.1539 1.46%
    09-26 1.6123 2.1303 -0.89%
    09-25 1.6268 2.1448 0.59%
    09-24 1.6172 2.1352 0.99%
    09-23 1.6014 2.1194 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.93%
    1.39%
    14.17%
    23.18%
    17.98%
    20.42%
    --
    --
    同類平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1931 | 4461
    2220 | 4405
    2292 | 4106
    2278 | 3746
    2388 | 3416
    2118 | 3067
    -- | 2350
    -- | 1889
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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174 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 05-22 08:08
188 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 04-22 09:36
223 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 03-31 08:05
885 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-22 08:18
919 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-18 07:25
1006 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-13 08:06
231 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-13 08:06
1069 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-13 08:06
966 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-13 07:18
913 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-12 17:02
916 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-12 15:54
1175 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分指數(shù)基金增加個(gè) 基金資訊 12-12 13:40
944 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-12 08:07
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