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單位凈值 (2026-02-06)

1.5767-0.50%
近1月：-2.83%
近1年：21.98%

累計凈值

2.1677
近3月：-0.59%
近3年：--

近6月：12.79%
成立來：33.72%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.50億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2024-03-19管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.71%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.5767 2.1677 -0.50%
    02-05 1.5847 2.1757 -0.56%
    02-04 1.5937 2.1847 0.79%
    02-03 1.5812 2.1722 1.12%
    02-02 1.5637 2.1547 -2.05%
    01-30 1.5965 2.1875 -0.97%
    01-29 1.6121 2.2031 0.74%
    01-28 1.6003 2.1913 0.26%
    01-27 1.5961 2.1871 -0.03%
    01-26 1.5965 2.1875 0.09%
    01-23 1.5951 2.1861 -0.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.24%
    -2.83%
    -0.59%
    12.79%
    0.41%
    21.98%
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1912 | 4881
    3763 | 4813
    3129 | 4608
    2561 | 4204
    3768 | 4810
    2362 | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
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