基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：3.84%
近1年：15.40%

單位凈值 (2026-01-14)

1.8637-0.03%
近3月：4.26%
近3年：7.68%

累計(jì)凈值

2.1697
近6月：12.13%
成立來(lái)：120.83%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：19.60億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2010-11-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.13%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類熱門(mén)基金:

免費(fèi)開(kāi)戶

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.8637 2.1697 -0.03%
    01-13 1.8642 2.1702 -0.55%
    01-12 1.8745 2.1805 0.85%
    01-09 1.8587 2.1647 1.13%
    01-08 1.8379 2.1439 -0.60%
    01-07 1.8490 2.1550 -0.44%
    01-06 1.8571 2.1631 1.48%
    01-05 1.8301 2.1361 1.42%
    12-31 1.8045 2.1105 -0.31%
    12-30 1.8101 2.1161 0.32%
    12-29 1.8043 2.1103 -0.99%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.80%
    3.84%
    4.26%
    12.13%
    3.28%
    15.40%
    30.67%
    7.68%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    0.78%
    3.64%
    3.71%
    10.18%
    3.28%
    11.29%
    22.17%
    -1.75%
    同類排名
    2405 | 4737
    3232 | 4713
    3340 | 4506
    3113 | 4084
    3004 | 4762
    2929 | 3413
    2100 | 2509
    1629 | 1987
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3070.11%
    2024-12-3156.19%
    2024-06-309.23%
    2023-12-3114.12%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
29 1 2024年分紅多了，2025年就不分紅，理由不充分 閑庭逸步 01-13 14:51
53 1 為啥不分紅？ 股友7o320795C0 01-07 09:58
37 0 就漲不上去，就一直在這個(gè)地方徘徊。 股友7o320795C0 12-29 17:16
174 3 難怪規(guī)模下降了這么多，2025年都不分紅，誰(shuí)還買(mǎi)你 股權(quán)投資之路漫長(zhǎng) 12-19 19:02
60 1 公告深證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新的招募說(shuō)明 基金資訊 12-19 15:35
50 0 這什么寄吧玩意 加菲雞 12-09 15:04
51 0 公告深證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 11-27 17:51
2050 19 全市場(chǎng)57.9：深證紅利的特性與定位（11.04） 六億居士 11-12 14:14
142 2 今年怎么不分紅？ 股權(quán)投資之路漫長(zhǎng) 11-02 20:20
137 0 抄底黃金白銀 知行合一AI量化 10-28 16:18
69 0 公告深證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-27 22:37
71 0 2025年都沒(méi)分紅，賣！ 股權(quán)投資之路漫長(zhǎng) 10-26 14:40
211 3 這個(gè)月分紅嗎 博學(xué)多才的羅淳美 10-22 14:21
77 1 今天 開(kāi)盤(pán)跌停 蘭州牛肉面好吃 10-13 09:36
97 3 今年不分紅，我立馬跑 xz5211005 10-12 10:45
79 1 躺在這里躲牛市，無(wú)言以懟！ 盛世ETF 09-26 13:48
299 5 趕快跌，我要建倉(cāng)?。。。。?！1 GuDong 09-17 14:47
76 0 公告深證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-28 20:08
1625 12 3只投資價(jià)值超高、重點(diǎn)關(guān)注的指數(shù) 復(fù)來(lái)指數(shù)投資 08-27 17:12
100 0 公告關(guān)于深證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金流動(dòng)性服務(wù) 基金資訊 08-18 17:21
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1