基金品種

全球市場

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.88%
近1年：10.78%

單位凈值 (2025-07-04)

1.64660.38%
近3月：-0.68%
近3年：-8.92%

累計(jì)凈值

1.9526
近6月：2.36%
成立來：95.11%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：33.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2010-11-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.24%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.6466 1.9526 0.38%
    07-03 1.6404 1.9464 0.28%
    07-02 1.6359 1.9419 0.43%
    07-01 1.6289 1.9349 0.28%
    06-30 1.6243 1.9303 -0.07%
    06-27 1.6254 1.9314 -0.18%
    06-26 1.6283 1.9343 -0.17%
    06-25 1.6311 1.9371 0.73%
    06-24 1.6193 1.9253 1.04%
    06-23 1.6027 1.9087 -0.33%
    06-20 1.6080 1.9140 0.57%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.30%
    0.88%
    -0.68%
    2.36%
    -0.28%
    10.78%
    0.18%
    -8.92%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.27%
    -0.21%
    -2.20%
    0.55%
    -2.04%
    7.27%
    -5.37%
    -16.46%
    同類排名
    1985 | 4065
    3378 | 3976
    3176 | 3718
    3082 | 3427
    2806 | 3425
    2476 | 2895
    1343 | 2217
    1086 | 1795
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3156.19%
    2024-06-309.23%
    2023-12-3114.12%
    2023-06-3016.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
143 0 今日紅利收益冠軍：紅利質(zhì)量漲0.8%，紅利收益差+ 攢錢課代表 07-03 19:12
17 0 今年分紅不？ xz5211005 07-01 12:58
216 0 紅利質(zhì)量漲1.64%，6月24日紅利低波40日收益 攢錢課代表 06-24 19:42
39 1 怎么不分紅了 股友56720P76H8 06-24 13:42
115 5 基金份額從19億一下子降到16億，呵呵！ 冰河記憶8531 06-19 14:34
28 0 這個(gè)基金今年會分紅吧？！ 股友62V5c92556 06-16 22:15
22 0 九月份分紅？ 樂觀的納蘭京城 06-16 20:20
34 0 今年不分紅了？ 樂觀的納蘭京城 06-12 17:24
1199 3 最有特色的幾只紅利指數(shù) 復(fù)來指數(shù)投資 06-04 12:46
31 0 為什么不穩(wěn)定分紅 pigboy1000 06-04 10:00
33 0 耐心等待吧，罵基金也沒用 momoV 05-28 10:22
34 0 遇到這個(gè)缺德貨 穩(wěn)穩(wěn)的飛黃騰踏 05-27 15:04
25 0 陰跌的一天 momoV 05-27 14:39
39 1 這個(gè)股還分紅嗎 股友56720P76H8 05-27 14:24
39 0 想有行情？門都沒有，就玩你心態(tài)，走兩步退四步 自然的納蘭博弘 05-16 10:47
454 7 下一次分紅什么時(shí)候，這總該有個(gè)定數(shù)吧，不能頭腦發(fā)熱 穩(wěn)穩(wěn)的飛黃騰踏 05-15 10:48
314 0 假如你有50萬 早餐招財(cái)貓 05-13 12:34
1570 3 這是一只一年分紅20%+的ETF 復(fù)來指數(shù)投資 05-11 11:16
199 0 現(xiàn)階段，投資邏輯思維？ 關(guān)注股市就是機(jī)會 04-28 22:44
36 0 有人在逗你玩。 趨勢飛飛飛 04-25 13:28
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1