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單位凈值 (2026-02-27)

1.8954-0.22%
近1月：0.90%
近1年：15.76%

累計(jì)凈值

2.2014
近3月：6.33%
近3年：8.79%

近6月：7.36%
成立來(lái)：124.59%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：19.03億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2010-11-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.8954 2.2014 -0.22%
    02-26 1.8995 2.2055 -0.60%
    02-25 1.9109 2.2169 0.27%
    02-24 1.9058 2.2118 1.29%
    02-13 1.8816 2.1876 -1.38%
    02-12 1.9080 2.2140 -0.12%
    02-11 1.9102 2.2162 0.14%
    02-10 1.9075 2.2135 0.23%
    02-09 1.9031 2.2091 0.85%
    02-06 1.8871 2.1931 -0.68%
    02-05 1.9000 2.2060 -0.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.73%
    0.90%
    6.33%
    7.36%
    5.04%
    15.76%
    21.74%
    8.79%
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    0.76%
    0.90%
    5.94%
    5.98%
    4.86%
    11.76%
    13.50%
    -0.78%
    同類排名
    3447 | 4934
    1635 | 4869
    2897 | 4687
    2943 | 4315
    2698 | 4812
    2566 | 3536
    2214 | 2562
    1660 | 2007
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3070.11%
    2024-12-3156.19%
    2024-06-309.23%
    2023-12-3114.12%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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