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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.92%
近1年：10.33%

單位凈值 (2025-11-28)

1.79250.56%
近3月：1.09%
近3年：20.09%

累計(jì)凈值

2.0985
近6月：9.42%
成立來：112.39%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：19.60億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2010-11-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.7925 2.0985 0.56%
    11-27 1.7826 2.0886 0.06%
    11-26 1.7815 2.0875 0.40%
    11-25 1.7744 2.0804 0.61%
    11-24 1.7636 2.0696 -0.10%
    11-21 1.7654 2.0714 -1.27%
    11-20 1.7881 2.0941 -0.20%
    11-19 1.7917 2.0977 -0.12%
    11-18 1.7939 2.0999 -0.40%
    11-17 1.8011 2.1071 -0.89%
    11-14 1.8173 2.1233 -1.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.54%
    0.92%
    1.09%
    9.42%
    8.56%
    10.33%
    14.41%
    20.09%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    1.52%
    0.74%
    0.16%
    6.46%
    4.90%
    6.62%
    7.20%
    9.89%
    同類排名
    3253 | 4672
    376 | 4562
    2070 | 4331
    3293 | 3932
    2860 | 3410
    2593 | 3216
    2075 | 2428
    1298 | 1923
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3070.11%
    2024-12-3156.19%
    2024-06-309.23%
    2023-12-3114.12%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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223 2 買了幾年就去年分紅，今年怎么不分了，現(xiàn)在才1.7， 熱心的游婉 08-14 07:13
74 0 去年下半年分紅那么高，今年為什么不分紅啊？ ymszwh 08-04 05:11
1444 9 這個行業(yè)，遲早會漲 復(fù)來指數(shù)投資 08-01 21:07

工銀瑞信基金

管理規(guī)模：8573.58億旗下基金：488只
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