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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：1.46%
近1年：8.81%

單位凈值 (2025-10-16)

1.8032-0.16%
近3月：8.82%
近3年：15.53%

累計凈值

2.1092
近6月：11.02%
成立來：113.66%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：23.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2010-11-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：深證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.11%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.8032 2.1092 -0.16%
    10-15 1.8060 2.1120 1.03%
    10-14 1.7875 2.0935 0.06%
    10-13 1.7864 2.0924 -0.96%
    10-10 1.8037 2.1097 -0.33%
    10-09 1.8097 2.1157 1.35%
    09-30 1.7856 2.0916 0.06%
    09-29 1.7845 2.0905 1.46%
    09-26 1.7588 2.0648 -0.31%
    09-25 1.7643 2.0703 -0.07%
    09-24 1.7656 2.0716 1.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.36%
    1.46%
    8.82%
    11.02%
    9.21%
    8.81%
    14.89%
    15.53%
    同類平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    -0.44%
    1.35%
    7.49%
    7.91%
    5.88%
    5.38%
    7.99%
    6.09%
    同類排名
    648 | 3657
    1576 | 3644
    2575 | 3412
    2816 | 3121
    2467 | 2864
    2309 | 2595
    1675 | 1966
    1126 | 1554
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3070.11%
    2024-12-3156.19%
    2024-06-309.23%
    2023-12-3114.12%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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17 0 ？ 秀麗的馮芝菲 10-16 13:14
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58 0 公告深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-20 17:25
515 0 異動：紅利熱度適中→低估，7月17日紅利羅盤-1. 攢錢課代表 07-17 19:54
409 1 紅利收益冠軍：紅利質(zhì)量+0.71%，7月15日紅利 攢錢課代表 07-15 20:51
264 1 今日紅利收益冠軍：紅利質(zhì)量+0.98%，7月11日 攢錢課代表 07-11 21:10
55 0 $工銀深證紅利ETF$ 基民ybXle0 07-09 18:47
217 0 紅利收益冠軍：紅利質(zhì)量+0.63%，7月8日紅利羅 攢錢課代表 07-08 19:35
237 0 今日紅利收益冠軍：紅利質(zhì)量漲0.8%，紅利收益差+ 攢錢課代表 07-03 19:12
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