基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：-1.58%
近1年：112.03%

單位凈值 (2025-08-29)

1.31143.62%
近3月：36.09%
近3年：42.31%

累計(jì)凈值

1.3114
近6月：62.99%
成立來：31.14%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：2.83億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱恒紅
成 立 日：2022-06-17管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：恒生生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.36%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.95%
    -1.58%
    36.09%
    62.99%
    89.89%
    112.03%
    58.32%
    42.31%
    同類平均
    0.15%
    1.51%
    10.25%
    11.97%
    19.86%
    31.14%
    35.35%
    49.43%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.82%
    -1.59%
    37.27%
    65.55%
    93.93%
    114.28%
    59.55%
    36.98%
    同類排名
    147 | 148
    122 | 148
    7 | 142
    7 | 137
    7 | 133
    4 | 123
    8 | 93
    12 | 66
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30104.44%
    2024-12-3161.63%
    2024-06-3050.89%
    2023-12-3182.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
30 0 公告南方恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QD 基金資訊 08-29 18:06
56 3 虧慘了 我是常滿倉(cāng) 08-29 13:04
20 0 垃圾 北沐寄涼 08-29 09:56
19 0 吃的瀉藥嗎？ 股友529HQ51015 08-28 13:03
20 0 兄弟們我進(jìn)來了 樂的股票測(cè)試機(jī) 08-28 10:58
21 1 1.345的本啊，啥時(shí)候回本啊 股友e0ARxD 08-28 10:53
136 1 國(guó)內(nèi)科技公司搭建具身智能開放平臺(tái)，機(jī)器人應(yīng)用有望加 騎?？葱?/a> 08-25 21:54
74 2 明天還能繼續(xù)上漲嗎？ 無華amituofo 08-21 05:54
306 1 資金面上，財(cái)政指數(shù)的發(fā)力和消費(fèi)的韌性，使得3季度總 騎?？葱?/a> 08-16 12:20
12937 61 以前買基金像割肉，現(xiàn)在像撿錢！同泰大健康 C 改變 基基ball 08-15 01:24
544 63 基金經(jīng)理入職禮包：全市場(chǎng)第一 + 十連漲，麥總這班 基基ball 08-15 00:05
244 0 四年扛虧，賣了就漲？這基金是故意的吧！ 暴走肯德基 08-14 14:31
28 0 還是這個(gè)吊牛逼 東方股友18789 08-14 06:33
56 2 這是打算跌回原來的價(jià)了 股友68V22226p1 08-13 14:59
121 0 我家基金成了“漲粉達(dá)人”，天天圈粉！ 博學(xué)多才的潘全 08-12 10:58
104 0 這基金喝了"漲漲水"吧，停不下來！ 博學(xué)多才的潘全 08-12 10:09
66 3 1.337的成本。還能回來嗎 活靈活現(xiàn)的戚亞特 08-11 11:35
29 0 羨慕 東方股友18789 08-05 14:36
25 0 先回補(bǔ)15分鐘缺口1.237。 韭菜發(fā)芽啦 08-04 12:39
36 1 求你拉上去 積極的睿晨光1 08-04 11:24
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