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凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：0.89%
近1年：36.68%

單位凈值 (2025-08-29)

0.40951.79%
近3月：20.41%
近3年：-28.83%

累計凈值

0.4095
近6月：21.15%
成立來：-59.05%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.75億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：過蓓蓓等
成 立 日：2021-02-01管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：國證生物醫(yī)藥指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.48%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.12%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.99%
    0.89%
    20.41%
    21.15%
    21.15%
    36.68%
    -8.02%
    -28.83%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標的
    2.20%
    7.92%
    25.24%
    25.55%
    25.58%
    41.27%
    -3.93%
    -28.03%
    同類排名
    2903 | 4299
    3618 | 4189
    1853 | 3944
    1236 | 3565
    1699 | 3420
    2023 | 2987
    2175 | 2273
    1765 | 1851
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3086.97%
    2024-12-3166.79%
    2024-06-3076.97%
    2023-12-3189.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
15 0 遠離股票基小鄧哥 09-01 13:31
146 0 海思科創(chuàng)新藥HSK7653片上市許可獲受理：8月3 吃鼓舞的巧克力吧 08-31 03:29
28 0 站上20日線布林線中軌了有希望了 瓊瓊的小錢包 08-29 10:42
20 0 價位太低了 n338013727400926 08-29 10:09
162 0 醫(yī)保及商保創(chuàng)新藥目錄調整：8月28日，國家醫(yī)保局正 吃鼓舞的巧克力吧 08-29 04:34
35 0 公告匯添富國證生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-28 17:39
18 1 這個可以當天賣嗎 股友392XH92839 08-28 14:52
19 0 我去又是我一買就蹦了嗎？ 遠離股票基小鄧哥 08-28 13:45
19 0 說走就走，0.399全賣了，拜拜 婀娜嫵媚的千嶼 08-28 09:59
17 0 成本區(qū)了 輕盈的潘虔1 08-27 16:14
16 0 如果后面跌破0.400，我就是虧本也得跑路，氣暈我 婀娜嫵媚的千嶼 08-27 15:23
19 1 成本壓到0.410了 婀娜嫵媚的千嶼 08-27 14:45
39 4 你真能跌啊，我一開始0.416買的，你跌倒現(xiàn)在，我 婀娜嫵媚的千嶼 08-27 14:16
68 8 跌破0.416我就繼續(xù)加倉 婀娜嫵媚的千嶼 08-27 11:14
17 0 我又成接盤俠了 遠離股票基小鄧哥 08-27 10:43
36 1 明天準備滿倉干它拿2個月能翻倍嗎？？？有人給意見嗎 買啥啥漲6661 08-25 23:47
119 0 $生物藥ETF(SZ159839)$ 遠離股票基小鄧哥 08-25 15:09
111 1 $生物藥(SZ159839)$ 本源之力常老師 08-25 14:38
67 4 這只基金真垃圾 股友00Dh061600 08-25 14:05
19 0 哎，嘆惜 奮起直追的小紅 08-25 11:10
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