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單位凈值 (2026-02-27)

114.25070.01%
近1月：0.15%
近1年：1.94%

累計(jì)凈值

1.1651
近3月：0.53%
近3年：9.01%

近6月：0.97%
成立來：16.71%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：120.17億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2020-07-30管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證0-4年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.20%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 114.2507 1.1651 0.01%
    02-26 114.2414 1.1650 -0.03%
    02-25 114.2745 1.1653 -0.01%
    02-24 114.2812 1.1654 0.05%
    02-13 114.2210 1.1648 0.00%
    02-12 114.2208 1.1648 0.00%
    02-11 114.2244 1.1648 0.01%
    02-10 114.2150 1.1648 0.00%
    02-09 114.2130 1.1647 0.01%
    02-06 114.1981 1.1646 0.03%
    02-05 114.1637 1.1642 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.15%
    0.53%
    0.97%
    0.43%
    1.94%
    5.23%
    9.01%
    同類平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.15%
    0.54%
    1.04%
    0.46%
    2.04%
    5.07%
    8.45%
    同類排名
    175 | 663
    469 | 663
    202 | 652
    81 | 629
    141 | 661
    75 | 570
    179 | 416
    156 | 315
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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452 1 該考慮下怎么防守了 ETF令狐沖 04-22 10:25
98 0 公告鵬華中證0-4年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 04-20 17:09
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