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凈值估算--

--
近1月：0.28%
近1年：2.96%

單位凈值 (2025-05-09)

113.52790.01%
近3月：0.09%
近3年：9.33%

累計凈值

1.1487
近6月：1.19%
成立來：15.04%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：18.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2020-07-30管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證0-4年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.19%

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    單位凈值：（2025-05-09）113.5279（0.01%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 113.5279 1.1487 0.01%
    05-08 113.5189 1.1486 0.05%
    05-07 113.4603 1.1480 0.03%
    05-06 113.4286 1.1477 0.01%
    04-30 113.4137 1.1476 0.03%
    04-29 113.3837 1.1473 0.05%
    04-28 113.3322 1.1468 0.02%
    04-25 113.3135 1.1466 0.01%
    04-24 113.3010 1.1464 -0.03%
    04-23 113.3365 1.1468 -0.03%
    04-22 113.3687 1.1471 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.28%
    0.09%
    1.19%
    0.06%
    2.96%
    6.80%
    9.33%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    0.31%
    0.22%
    1.24%
    0.19%
    2.85%
    6.22%
    8.91%
    同類排名
    411 | 591
    335 | 582
    364 | 572
    396 | 532
    470 | 560
    288 | 456
    188 | 330
    165 | 258
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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59 0 公告鵬華基金管理有限公司關(guān)于指定旗下部分證券投資基金主 基金資訊 03-30 17:11
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27 0 全部紅就你綠，我真厲害 好運來哦哦哦 03-26 14:54
658 0 呵護(hù)資金面態(tài)度明顯，5年地債ETF(159972) 格隆匯 03-25 13:33
553 0 5年地債ETF(159972)漲12BP，0-4地 格隆匯 03-20 11:27
34 0 公告鵬華中證0-4年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 03-19 23:05

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管理規(guī)模：8687.99億旗下基金：676只
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