凈值估算(25-07-03 15:00)
單位凈值 (2025-07-02)
類型:指數(shù)型-固收 | 規(guī)模:13.84億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:翁欣等 |
成 立 日:2022-09-01 | 管 理 人:平安基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中債-0-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.71% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A(100035) | 近1年 | 28.03% | 購買 | |
富國優(yōu)化增強(qiáng)債券E(018980) | 近1年 | 27.94% | 購買 | |
信澳信用債債券A(610008) | 近1年 | 24.65% | 購買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
凈值屢創(chuàng)新高 掘金A
16.06%近1年平安高端制造混...
閑錢投資好去處
5.41%近1年平安雙債添益?zhèn)?..
權(quán)益總監(jiān) 傾力打造
3.67%近1年平安智慧中國混合
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-02 | 106.2812 | 1.0628 | 0.03% |
07-01 | 106.2513 | 1.0625 | 0.00% |
06-30 | 106.2491 | 1.0625 | 0.00% |
06-27 | 106.2440 | 1.0624 | 0.01% |
06-26 | 106.2293 | 1.0623 | 0.02% |
06-25 | 106.2105 | 1.0621 | 0.00% |
06-24 | 106.2148 | 1.0621 | -0.01% |
06-23 | 106.2307 | 1.0623 | 0.01% |
06-20 | 106.2234 | 1.0622 | 0.01% |
06-19 | 106.2140 | 1.0621 | 0.01% |
06-18 | 106.2077 | 1.0621 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.07% | 0.22% | 0.59% | 0.32% | 0.32% | 1.90% | 4.70% | -- |
同類平均 | 0.11% | 0.36% | 0.91% | 0.55% | 0.66% | 3.29% | 7.08% | 10.21% |
滬深300 | 0.56% | 3.01% | 2.76% | 5.11% | 0.84% | 14.57% | 1.93% | -11.16% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.05% | 0.08% | -0.11% | -1.25% | -1.25% | -0.74% | -0.83% | -1.25% |
同類排名 | 443 | 606 | 478 | 600 | 466 | 581 | 368 | 559 | 435 | 559 | 397 | 490 | 274 | 341 | -- | 282 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
近1年 18.00%
近1年 17.88%
近1年 14.23%
近1年 14.14%
近1年 12.54%
近1年 11.33%
近1年 1.90%
日漲幅2.86%
日漲幅2.72%
日漲幅2.70%
日漲幅2.70%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華安中債1-5年國開債 | 437人 |
博時中債0-3年國開行 | 458人 |
鵬揚(yáng)中債-30年期國債 | 438人 |
海富通中證短融ETF | 405人 |
富國中債7-10年政策 | 487人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1