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單位凈值 (2026-02-27)

1.33520.07%
近1月：0.68%
近1年：30.59%

累計凈值

1.3418
近3月：10.99%
近3年：--

近6月：15.44%
成立來：34.40%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：15.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉偉琳等
成 立 日：2024-11-19管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.52%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.3352 1.3418 0.07%
    02-26 1.3343 1.3409 -0.10%
    02-25 1.3356 1.3422 0.96%
    02-24 1.3229 1.3295 1.19%
    02-13 1.3074 1.3140 -1.40%
    02-12 1.3259 1.3325 0.47%
    02-11 1.3197 1.3263 -0.11%
    02-10 1.3212 1.3278 0.12%
    02-09 1.3196 1.3262 1.84%
    02-06 1.2957 1.3023 -0.40%
    02-05 1.3009 1.3075 -1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.13%
    0.68%
    10.99%
    15.44%
    5.92%
    30.59%
    --
    --
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    2.13%
    0.59%
    10.14%
    14.10%
    5.72%
    26.59%
    45.69%
    22.84%
    同類排名
    1750 | 4934
    1782 | 4869
    1975 | 4687
    1837 | 4315
    2309 | 4812
    1558 | 3536
    -- | 2562
    -- | 2007
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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163 0 不知道市場接下來怎么走，試試A500? 工銀瑞信基金 11-05 18:18
168 0 不知道市場接下來怎么走，試試A500? 大馬哈投資 11-05 14:27
62 2 請問：工銀ETF500什么時候分過紅？？？謝謝回復(fù) zhaoq0939511701 10-31 22:46
211 0 滬指盤中突破4000點(diǎn) 再創(chuàng)近十年來新高 工銀瑞信基金 10-28 13:10
67 0 公告工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 10-27 22:37
3060 0 滬指盤中突破3900點(diǎn) 再創(chuàng)近十年來新高 工銀瑞信基金 10-09 11:11
44 0 公告工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 08-28 19:37
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