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凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：11.44%
近1年：--

單位凈值 (2025-09-03)

1.1778-0.68%
近3月：20.01%
近3年：--

累計凈值

1.1844
近6月：17.78%
成立來：18.56%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：22.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉偉琳等
成 立 日：2024-11-19管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1778 1.1844 -0.68%
    09-02 1.1859 1.1925 -1.09%
    09-01 1.1990 1.2056 0.86%
    08-29 1.1888 1.1954 0.85%
    08-28 1.1788 1.1854 1.92%
    08-27 1.1566 1.1632 -1.38%
    08-26 1.1728 1.1794 -0.15%
    08-25 1.1746 1.1812 2.22%
    08-22 1.1491 1.1557 2.22%
    08-21 1.1241 1.1307 0.29%
    08-20 1.1208 1.1274 1.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.83%
    11.44%
    20.01%
    17.78%
    17.97%
    --
    --
    --
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.55%
    7.85%
    14.52%
    12.53%
    12.65%
    37.45%
    14.22%
    7.20%
    同類排名
    1338 | 4257
    1387 | 4203
    1579 | 3950
    1353 | 3567
    1824 | 3420
    -- | 2997
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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