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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-3.25%
近1年：21.65%

單位凈值 (2025-11-28)

1.20850.46%
近3月：2.52%
近3年：--

累計凈值

1.2151
近6月：23.59%
成立來：21.65%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：14.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉偉琳等
成 立 日：2024-11-19管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.46%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.2085 1.2151 0.46%
    11-27 1.2030 1.2096 -0.12%
    11-26 1.2044 1.2110 0.55%
    11-25 1.1978 1.2044 1.10%
    11-24 1.1848 1.1914 0.15%
    11-21 1.1830 1.1896 -2.72%
    11-20 1.2161 1.2227 -0.65%
    11-19 1.2241 1.2307 0.29%
    11-18 1.2206 1.2272 -0.74%
    11-17 1.2297 1.2363 -0.44%
    11-14 1.2351 1.2417 -1.59%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.16%
    -3.25%
    2.52%
    23.59%
    21.04%
    21.65%
    --
    --
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    2.16%
    -3.33%
    2.12%
    20.97%
    18.05%
    19.18%
    30.11%
    20.72%
    同類排名
    2383 | 4672
    2182 | 4562
    1308 | 4331
    1620 | 3932
    1819 | 3410
    1686 | 3216
    -- | 2428
    -- | 1923
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
140 0 重返4000點(diǎn)，A股“中堅力量”重視起來！ 工銀瑞信基金 11-13 09:10
1663 0 重返4000點(diǎn)，A股“中堅力量”重視起來！ 倉都加滿 11-12 14:54
23 0 現(xiàn)在很多人吐槽追科技熱點(diǎn)難，不如關(guān)注化工這種走勢穩(wěn) 鹿鹿12 11-10 13:52
135 0 不知道市場接下來怎么走，試試A500? 工銀瑞信基金 11-05 18:18
153 0 不知道市場接下來怎么走，試試A500? 大馬哈投資 11-05 14:27
33 2 請問：工銀ETF500什么時候分過紅？？？謝謝回復(fù) zhaoq0939511701 10-31 22:46
23 0 認(rèn)可被動跟配炒抽水們… 蟲販寧舍利蕩A長H根抱華眾紅 10-28 20:27
26 0 A普雙刃鐮？不是大跌民不敢買 蟲販寧舍利蕩A長H根抱華眾紅 10-28 20:26
188 0 滬指盤中突破4000點(diǎn) 再創(chuàng)近十年來新高 工銀瑞信基金 10-28 13:10
38 0 公告工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 10-27 22:37
799 0 滬指盤中突破3900點(diǎn) 再創(chuàng)近十年來新高 工銀瑞信基金 10-09 11:11
35 0 公告工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 08-28 19:37
284 0 為什么科創(chuàng)200指數(shù)是布局“小盤成長”的Plan ETF之王 08-12 14:20
57 0 公告工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 07-20 17:26
67 0 公告工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更 基金資訊 06-10 20:04
54 0 公告工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 06-10 17:07
1075 0 從上市公司財報看中國經(jīng)濟(jì)基本面，中證A50ETF基 工銀瑞信基金 05-14 14:40
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51 0 公告關(guān)于工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-27 17:06
54 0 公告工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 04-21 18:53

工銀瑞信基金

管理規(guī)模：8573.58億旗下基金：488只
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