基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-3.25%
近1年：21.65%

單位凈值 (2025-11-28)

1.20850.46%
近3月：2.52%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2151
近6月：23.59%
成立來(lái)：21.65%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：14.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉偉琳等
成 立 日：2024-11-19管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.46%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.2085 1.2151 0.46%
    11-27 1.2030 1.2096 -0.12%
    11-26 1.2044 1.2110 0.55%
    11-25 1.1978 1.2044 1.10%
    11-24 1.1848 1.1914 0.15%
    11-21 1.1830 1.1896 -2.72%
    11-20 1.2161 1.2227 -0.65%
    11-19 1.2241 1.2307 0.29%
    11-18 1.2206 1.2272 -0.74%
    11-17 1.2297 1.2363 -0.44%
    11-14 1.2351 1.2417 -1.59%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.16%
    -3.25%
    2.52%
    23.59%
    21.04%
    21.65%
    --
    --
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    2.16%
    -3.33%
    2.12%
    20.97%
    18.05%
    19.18%
    30.11%
    20.72%
    同類排名
    2383 | 4672
    2182 | 4562
    1308 | 4331
    1620 | 3932
    1819 | 3410
    1686 | 3216
    -- | 2428
    -- | 1923
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
140 0 重返4000點(diǎn)，A股“中堅(jiān)力量”重視起來(lái)！ 工銀瑞信基金 11-13 09:10
1663 0 重返4000點(diǎn)，A股“中堅(jiān)力量”重視起來(lái)！ 倉(cāng)都加滿 11-12 14:54
23 0 現(xiàn)在很多人吐槽追科技熱點(diǎn)難，不如關(guān)注化工這種走勢(shì)穩(wěn) 鹿鹿12 11-10 13:52
135 0 不知道市場(chǎng)接下來(lái)怎么走，試試A500? 工銀瑞信基金 11-05 18:18
153 0 不知道市場(chǎng)接下來(lái)怎么走，試試A500? 大馬哈投資 11-05 14:27
33 2 請(qǐng)問：工銀ETF500什么時(shí)候分過紅？？？謝謝回復(fù) zhaoq0939511701 10-31 22:46
23 0 認(rèn)可被動(dòng)跟配炒抽水們… 蟲販寧舍利蕩A長(zhǎng)H根抱華眾紅 10-28 20:27
26 0 A普雙刃鐮？不是大跌民不敢買 蟲販寧舍利蕩A長(zhǎng)H根抱華眾紅 10-28 20:26
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35 0 公告工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 08-28 19:37
284 0 為什么科創(chuàng)200指數(shù)是布局“小盤成長(zhǎng)”的Plan ETF之王 08-12 14:20
57 0 公告工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 07-20 17:26
67 0 公告工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更 基金資訊 06-10 20:04
54 0 公告工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 06-10 17:07
1075 0 從上市公司財(cái)報(bào)看中國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面，中證A50ETF基 工銀瑞信基金 05-14 14:40
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51 0 公告關(guān)于工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-27 17:06
54 0 公告工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 04-21 18:53
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