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凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：10.32%
近1年：--

單位凈值 (2025-09-05)

1.17912.73%
近3月：19.13%
近3年：--

累計凈值

1.1857
近6月：17.37%
成立來：18.69%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：22.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉偉琳等
成 立 日：2024-11-19管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.1791 1.1857 2.73%
    09-04 1.1478 1.1544 -2.55%
    09-03 1.1778 1.1844 -0.68%
    09-02 1.1859 1.1925 -1.09%
    09-01 1.1990 1.2056 0.86%
    08-29 1.1888 1.1954 0.85%
    08-28 1.1788 1.1854 1.92%
    08-27 1.1566 1.1632 -1.38%
    08-26 1.1728 1.1794 -0.15%
    08-25 1.1746 1.1812 2.22%
    08-22 1.1491 1.1557 2.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.82%
    10.32%
    19.13%
    17.37%
    18.10%
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.79%
    9.82%
    19.52%
    17.87%
    22.57%
    52.60%
    26.58%
    19.95%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.74%
    10.04%
    17.22%
    15.13%
    15.71%
    40.86%
    18.16%
    10.28%
    同類排名
    2197 | 4344
    1369 | 4222
    1583 | 3979
    1379 | 3577
    1925 | 3418
    -- | 3001
    -- | 2281
    -- | 1857
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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