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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.66%
近1年：--

單位凈值 (2025-07-04)

1.02230.13%
近3月：3.56%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0289
近6月：6.97%
成立來：2.90%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：27.88億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉偉琳等
成 立 日：2024-11-19管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0223 1.0289 0.13%
    07-03 1.0210 1.0276 0.65%
    07-02 1.0144 1.0210 -0.21%
    07-01 1.0165 1.0231 0.14%
    06-30 1.0151 1.0217 0.69%
    06-27 1.0081 1.0147 -0.23%
    06-26 1.0104 1.0170 -0.28%
    06-25 1.0132 1.0198 1.40%
    06-24 0.9992 1.0058 1.34%
    06-23 0.9860 0.9926 0.40%
    06-20 0.9821 0.9887 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.41%
    3.66%
    3.56%
    6.97%
    2.39%
    --
    --
    --
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.32%
    2.84%
    2.38%
    5.70%
    1.16%
    16.82%
    -0.08%
    -13.52%
    同類排名
    1645 | 4065
    1565 | 3976
    1633 | 3718
    1976 | 3427
    1981 | 3425
    -- | 2895
    -- | 2217
    -- | 1795
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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