基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-0.05%
近1年：--

單位凈值 (2025-11-28)

100.15910.00%
近3月：--
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0016
近6月：--
成立來(lái)：0.16%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：29.72億元（2025-09-17）基金經(jīng)理：汪湛等
成 立 日：2025-09-17管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 100.1591 1.0016 0.00%
    11-27 100.1556 1.0016 -0.07%
    11-26 100.2251 1.0023 -0.08%
    11-25 100.3057 1.0031 -0.03%
    11-24 100.3397 1.0034 -0.03%
    11-21 100.3703 1.0037 -0.03%
    11-20 100.4041 1.0040 -0.02%
    11-19 100.4216 1.0042 0.00%
    11-18 100.4265 1.0043 0.01%
    11-17 100.4204 1.0042 0.03%
    11-14 100.3919 1.0039 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.21%
    -0.05%
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.16%
    0.12%
    0.28%
    0.81%
    1.68%
    2.98%
    8.67%
    12.87%
    同類排名
    617 | 654
    641 | 649
    -- | 631
    -- | 597
    -- | 556
    -- | 537
    -- | 369
    -- | 300
    四分位排名

    不佳

    不佳

    --

    --

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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240 0 今日上市！科創(chuàng)債ETF工銀 （159116） 工銀瑞信基金 09-24 09:05
46 0 公告工銀瑞信中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 09-23 20:50
37 0 公告關(guān)于工銀瑞信中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指 基金資訊 09-23 17:21
41 0 公告關(guān)于工銀瑞信中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指 基金資訊 09-19 08:59
35 0 公告工銀瑞信中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 09-19 07:09
37 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于工銀瑞信中證AAA科技 基金資訊 09-18 20:36
45 0 公告工銀瑞信中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 09-18 18:21
38 0 公告工銀瑞信中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 09-18 18:21
22 0 什么時(shí)候上市 論要持久戰(zhàn) 09-18 11:31
37 0 公告工銀瑞信中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 09-17 20:21
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