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全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：0.28%
近1年：--

單位凈值 (2026-01-14)

100.37730.01%
近3月：0.50%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0038
近6月：--
成立來(lái)：0.38%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：29.72億元（2025-09-17）基金經(jīng)理：汪湛等
成 立 日：2025-09-17管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 100.3773 1.0038 0.01%
    01-13 100.3685 1.0037 0.02%
    01-12 100.3489 1.0035 0.02%
    01-09 100.3241 1.0032 0.00%
    01-08 100.3236 1.0032 0.00%
    01-07 100.3252 1.0033 -0.03%
    01-06 100.3568 1.0036 -0.02%
    01-05 100.3758 1.0038 0.03%
    12-31 100.3444 1.0034 0.01%
    12-30 100.3348 1.0033 0.01%
    12-29 100.3251 1.0033 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.28%
    0.50%
    --
    0.03%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.13%
    0.43%
    0.27%
    0.03%
    0.83%
    5.93%
    9.29%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.26%
    0.72%
    0.30%
    0.06%
    1.74%
    7.73%
    13.77%
    同類排名
    475 | 662
    18 | 660
    156 | 649
    -- | 622
    214 | 662
    -- | 561
    -- | 402
    -- | 315
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    良好

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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46 0 公告工銀瑞信中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 09-29 17:50
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28 0 買首發(fā)的有什么好處嗎，多花申購(gòu)費(fèi) 讀懂你的聲音 09-24 19:53
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37 0 賣了，虧了個(gè)申購(gòu)費(fèi)，真想不明白，我從二級(jí)市場(chǎng)買多好 讀懂你的聲音 09-24 10:28
243 0 今日上市！科創(chuàng)債ETF工銀 （159116） 工銀瑞信基金 09-24 09:05
59 0 公告工銀瑞信中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 09-23 20:50
41 0 公告關(guān)于工銀瑞信中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指 基金資訊 09-23 17:21
42 0 公告關(guān)于工銀瑞信中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指 基金資訊 09-19 08:59
37 0 公告工銀瑞信中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 09-19 07:09
39 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于工銀瑞信中證AAA科技 基金資訊 09-18 20:36
48 0 公告工銀瑞信中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 09-18 18:21
39 0 公告工銀瑞信中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 09-18 18:21
22 0 什么時(shí)候上市 讀懂你的聲音 09-18 11:31
39 0 公告工銀瑞信中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 09-17 20:21
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