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單位凈值 (2025-09-03)

1.10800.03%
近1月：-0.05%
近1年：2.46%

累計凈值

1.6140
近3月：0.52%
近3年：9.46%

近6月：1.45%
成立來：74.65%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李冠霖
成 立 日：2012-05-03管 理 人：易方達基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1080 1.6140 0.03%
    09-02 1.1077 1.6137 0.02%
    09-01 1.1075 1.6135 0.02%
    08-29 1.1073 1.6133 0.01%
    08-28 1.1072 1.6132 -0.02%
    08-27 1.1074 1.6134 0.01%
    08-26 1.1073 1.6133 0.02%
    08-25 1.1071 1.6131 0.03%
    08-22 1.1068 1.6128 -0.01%
    08-21 1.1069 1.6129 0.02%
    08-20 1.1067 1.6127 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.05%
    0.52%
    1.45%
    1.07%
    2.46%
    7.01%
    9.46%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1548 | 3152
    1331 | 3151
    284 | 3103
    389 | 2987
    686 | 2956
    1153 | 2789
    642 | 2243
    709 | 1902
    四分位排名

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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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