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單位凈值 (2026-02-02)

1.11070.02%
近1月：0.34%
近1年：1.72%

累計凈值

1.6217
近3月：0.50%
近3年：11.05%

近6月：0.65%
成立來：75.87%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：17.26億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李冠霖
成 立 日：2012-05-03管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-02 1.1107 1.6217 0.02%
    01-30 1.1105 1.6215 0.00%
    01-29 1.1105 1.6215 0.01%
    01-28 1.1104 1.6214 0.01%
    01-27 1.1103 1.6213 -0.01%
    01-26 1.1104 1.6214 0.04%
    01-23 1.1100 1.6210 0.04%
    01-22 1.1096 1.6206 0.00%
    01-21 1.1096 1.6206 0.04%
    01-20 1.1092 1.6202 0.04%
    01-19 1.1088 1.6198 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.34%
    0.50%
    0.65%
    0.34%
    1.72%
    6.08%
    11.05%
    同類平均
    0.02%
    0.27%
    0.30%
    0.45%
    0.27%
    1.17%
    5.87%
    10.77%
    滬深300
    -0.97%
    0.65%
    0.14%
    14.92%
    0.65%
    22.09%
    46.56%
    12.52%
    同類排名
    692 | 3241
    646 | 3251
    553 | 3223
    1174 | 3174
    646 | 3251
    721 | 2992
    704 | 2483
    538 | 2100
    四分位排名

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