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嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(070099
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.40800.50%
近1月：-2.09%
近1年：17.92%

累計凈值

3.0080
近3月：4.07%
近3年：-15.13%

近6月：17.63%
成立來：107.48%
類型：混合型-偏股  |  中高風險規(guī)模：10.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉晗竹
成 立 日：2007-12-08管 理 人：嘉實基金基金評級：

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.4080 3.0080 0.50%
    11-27 1.4010 3.0010 0.21%
    11-26 1.3980 2.9980 -0.64%
    11-25 1.4070 3.0070 0.86%
    11-24 1.3950 2.9950 0.58%
    11-21 1.3870 2.9870 -2.05%
    11-20 1.4160 3.0160 -1.12%
    11-19 1.4320 3.0320 0.63%
    11-18 1.4230 3.0230 -0.63%
    11-17 1.4320 3.0320 -0.97%
    11-14 1.4460 3.0460 -0.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.51%
    -2.09%
    4.07%
    17.63%
    17.82%
    17.92%
    10.69%
    -15.13%
    同類平均
    3.35%
    -3.25%
    1.52%
    25.41%
    29.15%
    29.75%
    29.68%
    16.07%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    4044 | 5046
    1891 | 4973
    1342 | 4855
    2955 | 4645
    3163 | 4500
    3211 | 4459
    3101 | 3942
    2965 | 3282
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3098.45%
    2024-12-3190.22%
    2024-06-30131.10%
    2023-12-3190.71%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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