基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(070099
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.3570-0.51%
近1月：4.95%
近1年：30.61%

累計(jì)凈值

2.9570
近3月：12.71%
近3年：-26.33%

近6月：13.75%
成立來(lái)：99.96%
類(lèi)型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉晗竹
成 立 日：2007-12-08管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.3570 2.9570 -0.51%
    09-02 1.3640 2.9640 -0.66%
    09-01 1.3730 2.9730 0.96%
    08-29 1.3600 2.9600 0.52%
    08-28 1.3530 2.9530 0.59%
    08-27 1.3450 2.9450 -2.18%
    08-26 1.3750 2.9750 0.00%
    08-25 1.3750 2.9750 1.33%
    08-22 1.3570 2.9570 1.12%
    08-21 1.3420 2.9420 0.00%
    08-20 1.3420 2.9420 0.60%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.89%
    4.95%
    12.71%
    13.75%
    13.56%
    30.61%
    1.57%
    -26.33%
    同類(lèi)平均
    1.78%
    11.59%
    22.29%
    21.84%
    27.21%
    48.72%
    22.54%
    7.03%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    2594 | 4752
    3813 | 4723
    3443 | 4643
    3091 | 4542
    3518 | 4490
    3215 | 4361
    3184 | 3786
    2944 | 3125
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3098.45%
    2024-12-3190.22%
    2024-06-30131.10%
    2023-12-3190.71%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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