基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(070099
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.40800.50%
近1月：-2.09%
近1年：17.92%

累計(jì)凈值

3.0080
近3月：4.07%
近3年：-15.13%

近6月：17.63%
成立來(lái)：107.48%
類(lèi)型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉晗竹
成 立 日：2007-12-08管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.4080 3.0080 0.50%
    11-27 1.4010 3.0010 0.21%
    11-26 1.3980 2.9980 -0.64%
    11-25 1.4070 3.0070 0.86%
    11-24 1.3950 2.9950 0.58%
    11-21 1.3870 2.9870 -2.05%
    11-20 1.4160 3.0160 -1.12%
    11-19 1.4320 3.0320 0.63%
    11-18 1.4230 3.0230 -0.63%
    11-17 1.4320 3.0320 -0.97%
    11-14 1.4460 3.0460 -0.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.51%
    -2.09%
    4.07%
    17.63%
    17.82%
    17.92%
    10.69%
    -15.13%
    同類(lèi)平均
    3.35%
    -3.25%
    1.52%
    25.41%
    29.15%
    29.75%
    29.68%
    16.07%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類(lèi)排名
    4044 | 5046
    1891 | 4973
    1342 | 4855
    2955 | 4645
    3163 | 4500
    3211 | 4459
    3101 | 3942
    2965 | 3282
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3098.45%
    2024-12-3190.22%
    2024-06-30131.10%
    2023-12-3190.71%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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51 0 同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）業(yè)績(jī)炸裂！近一周全市場(chǎng) 理財(cái)派的駝峰 11-27 13:02
45 0 冠軍基！同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)近一年同類(lèi)第一，獨(dú)家配置兩大機(jī) 鹿式波段交易策略法法法法法 11-26 13:11
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110 0 $嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合$跌多漲少 基民evWlhZ 11-05 20:58
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134 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券 基金資訊 10-29 19:13
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118 0 公告嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 08:08
172 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券 基金資訊 10-17 07:36
137 0 今天大盤(pán)低開(kāi)后震蕩，滬指微漲企穩(wěn)。光伏板塊因產(chǎn)能調(diào) 米飯小團(tuán)子 10-16 11:01
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165 0 今天又偷吃了！ 股友2851E182M1 09-22 20:47
185 0 震蕩市更要拿好基，國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)回撤控制得好，一 精致的秦港 09-22 16:31
232 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券 基金資訊 09-18 07:26
188 0 說(shuō)實(shí)話，拿得住才是贏家，國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)一年翻倍了 y香香 09-17 18:23
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