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嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(070099
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.54300.13%
近1月：7.53%
近1年：31.77%

累計凈值

3.1430
近3月：6.49%
近3年：-11.27%

近6月：19.89%
成立來：127.37%
類型：混合型-偏股  |  中高風險規(guī)模：10.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉晗竹
成 立 日：2007-12-08管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.5430 3.1430 0.13%
    01-13 1.5410 3.1410 -0.13%
    01-12 1.5430 3.1430 0.46%
    01-09 1.5360 3.1360 1.12%
    01-08 1.5190 3.1190 0.73%
    01-07 1.5080 3.1080 -0.07%
    01-06 1.5090 3.1090 1.62%
    01-05 1.4850 3.0850 1.64%
    12-31 1.4610 3.0610 0.07%
    12-30 1.4600 3.0600 -0.14%
    12-29 1.4620 3.0620 -0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.32%
    7.53%
    6.49%
    19.89%
    5.61%
    31.77%
    33.94%
    -11.27%
    同類平均
    1.44%
    7.15%
    9.13%
    28.33%
    5.65%
    42.26%
    53.48%
    20.77%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    1295 | 4991
    1949 | 4976
    2887 | 4882
    3023 | 4674
    2089 | 5009
    2873 | 4428
    2818 | 3951
    2885 | 3296
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3098.45%
    2024-12-3190.22%
    2024-06-30131.10%
    2023-12-3190.71%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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86 0 我就喜歡東方紅紅利低波這種不搞花里胡哨的基金，專注 牛牛財富路 12-24 11:32
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