基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(070099
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.60800.19%
近1月：-0.31%
近1年：34.45%

累計(jì)凈值

3.2080
近3月：14.78%
近3年：-4.11%

近6月：19.55%
成立來：136.95%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.45億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉晗竹
成 立 日：2007-12-08管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.6080 3.2080 0.19%
    02-26 1.6050 3.2050 0.19%
    02-25 1.6020 3.2020 0.82%
    02-24 1.5890 3.1890 1.60%
    02-13 1.5640 3.1640 -1.20%
    02-12 1.5830 3.1830 0.38%
    02-11 1.5770 3.1770 0.64%
    02-10 1.5670 3.1670 -0.13%
    02-09 1.5690 3.1690 1.36%
    02-06 1.5480 3.1480 0.13%
    02-05 1.5460 3.1460 -1.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.81%
    -0.31%
    14.78%
    19.55%
    10.06%
    34.45%
    43.83%
    -4.11%
    同類平均
    1.96%
    0.20%
    12.54%
    15.49%
    8.43%
    34.16%
    56.23%
    24.50%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1814 | 5219
    2840 | 5159
    1991 | 5010
    1751 | 4790
    1805 | 5097
    1949 | 4487
    2425 | 4037
    2776 | 3369
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3098.45%
    2024-12-3190.22%
    2024-06-30131.10%
    2023-12-3190.71%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
150 1 坑深 朱永勝1 02-25 14:02
139 0 公告嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:06
165 0 機(jī)器人盤整得越久，我越有信心，同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的表現(xiàn)就 柔美的章茗 01-13 11:16
179 0 這只基金（008179）的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)是中證有色金 海天金鷗 12-30 11:24
199 0 重磅消息！東杰智能12月31日復(fù)牌，本次停牌是推進(jìn) 海鷗終見未來 12-30 09:27
188 0 看了這么多基金產(chǎn)品，只有東方紅紅利低波這種聚焦高分 甜柚聚財(cái) 12-26 12:29
210 0 我就喜歡東方紅紅利低波這種不搞花里胡哨的基金，專注 牛牛財(cái)富路 12-24 11:32
221 0 別等漲到天上才追！雙目錄12月初正式實(shí)施，但市場(chǎng)才 股市里的獵風(fēng)鷹 12-19 11:52
232 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券 基金資訊 12-16 19:11
223 0 降息周期里資金都愛往穩(wěn)的地方去，東方紅中證紅利低波 幺八零吧 12-12 11:20
240 0 資金涌入是現(xiàn)象，背后的原因更值得思考。紅利資產(chǎn)的吸 獨(dú)角獸北極光 12-03 21:15
225 0 今天北交所漲很好，想加倉(cāng)但怕站，畢竟之前震蕩陰影還 孔雀小海浪 12-03 14:03
244 0 同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）業(yè)績(jī)炸裂！近一周全市場(chǎng) 理財(cái)派的駝峰 11-27 13:02
230 0 冠軍基！同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)近一年同類第一，獨(dú)家配置兩大機(jī) 鹿式波段交易策略法法法法法 11-26 13:11
199 0 008843持倉(cāng)全是北交所？$同泰遠(yuǎn)見混合C$ 溫柔敦厚的韓婉 11-19 12:21
253 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券 基金資訊 11-19 07:41
235 0 $嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合$跌多漲少 基民evWlhZ 11-05 20:58
218 0 $嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合$我去，偷吃太明顯了吧 眉清目秀的趣靈4 10-29 20:44
373 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券 基金資訊 10-29 19:13
277 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券 基金資訊 10-28 19:06
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