基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(070099
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.27100.32%
近1月：5.83%
近1年：17.79%

累計(jì)凈值

2.8710
近3月：4.01%
近3年：-38.36%

近6月：8.63%
成立來：87.29%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉晗竹
成 立 日：2007-12-08管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.2710 2.8710 0.32%
    07-01 1.2670 2.8670 0.48%
    06-30 1.2610 2.8610 1.61%
    06-27 1.2410 2.8410 0.32%
    06-26 1.2370 2.8370 -0.24%
    06-25 1.2400 2.8400 1.31%
    06-24 1.2240 2.8240 0.91%
    06-23 1.2130 2.8130 0.66%
    06-20 1.2050 2.8050 -0.58%
    06-19 1.2120 2.8120 -0.90%
    06-18 1.2230 2.8230 0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.50%
    5.83%
    4.01%
    8.63%
    6.36%
    17.79%
    -9.34%
    -38.36%
    同類平均
    0.40%
    4.00%
    2.08%
    9.75%
    7.46%
    17.66%
    -2.56%
    -15.45%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    333 | 4692
    1129 | 4671
    1403 | 4631
    2046 | 4528
    2023 | 4528
    1791 | 4306
    2416 | 3728
    2754 | 3016
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3190.22%
    2024-06-30131.10%
    2023-12-3190.71%
    2023-06-3020.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
49 0 $嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合$無語(yǔ)，持倉(cāng)股票漲得這么好，基金 眉清目秀的趣靈4 06-30 20:31
40 0 看到同泰金融精選的表現(xiàn)，真的震撼！昨天3.69%， 唐佑超 06-26 12:31
50 0 該基金昨日收益已出，收益率為0.21%。在市場(chǎng)的起 新雅M 06-26 09:58
42 0 能別偷吃嗎？ 股友KUHqvN 06-24 20:36
50 0 我去，持倉(cāng)股長(zhǎng)得這么好，基金竟然漲這么點(diǎn)？ 眉清目秀的趣靈4 06-24 19:57
82 0 公告嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 08:07
58 0 這是越來越差，胡濤這罪人把這只基金搞得一文不值，現(xiàn) 慎入股市 06-17 14:49
195 3 垃圾基 基民76993g22R8 06-04 10:01
77 0 公告嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 05-26 08:07
283 2 嘉實(shí)基金究競(jìng)有沒有人了？走了一個(gè)姓胡的，讓這個(gè)姓劉 基民NYlJtV 05-14 11:46
281 3 10多年了，讓我一分錢也沒賺，太惡心了?。?/a> 慎入股市 04-27 14:46
82 0 公告嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:43
82 0 公告嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:06
167 0 $嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合$ LUQIXING1333 03-21 07:10
82 0 $嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合$這個(gè)基金怎么啦，能改變一下不 基民evWlhZ 03-18 10:04
89 0 ，把我們血漢錢，虧了幾年了。 基民76993g22R8 03-17 19:33
146 0 這只基金讓胡濤這混賬搞得臭完，10多年了讓我虧得太 慎入股市 03-16 18:26
80 0 這個(gè)基 基民4rbWkn 03-14 15:13
82 0 看看持倉(cāng)，這個(gè)基金經(jīng)理讓人無語(yǔ) 堅(jiān)強(qiáng)不屈的雪澗7 03-14 11:03
143 0 金融圈未解之謎：為什么沒早點(diǎn)買同泰遠(yuǎn)見混合？近周收 股友867113Q6G8 03-08 11:26
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