基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-04)

1.37950.04%
近1月：0.46%
近1年：3.36%

累計(jì)凈值

1.5671
近3月：0.91%
近3年：10.97%

近6月：0.77%
成立來：62.22%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：54.58億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2012-12-11管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.3795 1.5671 0.04%
    07-03 1.3789 1.5665 0.04%
    07-02 1.3783 1.5659 0.08%
    07-01 1.3772 1.5648 0.05%
    06-30 1.3765 1.5641 -0.01%
    06-27 1.3766 1.5642 0.02%
    06-26 1.3763 1.5639 0.01%
    06-25 1.3762 1.5638 -0.04%
    06-24 1.3767 1.5643 -0.04%
    06-23 1.3773 1.5649 0.01%
    06-20 1.3771 1.5647 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.46%
    0.91%
    0.77%
    1.07%
    3.36%
    8.37%
    10.97%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    475 | 3454
    1145 | 3421
    1197 | 3346
    1513 | 3272
    1198 | 3268
    1116 | 3023
    566 | 2467
    833 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
62 0 公告嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 08:09
88 0 公告嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 06-17 08:08
53 0 板塊輪動(dòng)節(jié)奏加快，但資金開始尋找確定性機(jī)會，保險(xiǎn)方 玟玟公主 06-12 17:05
68 0 現(xiàn)在投資太難了！要收益就得冒險(xiǎn)，求安穩(wěn)就沒收益。" 玟玟公主 06-06 14:33
65 0 現(xiàn)在找投資標(biāo)的真難搞，債市收益拉胯，消費(fèi)銀行科技又 丸子和芋頭 06-05 20:11
77 0 公告關(guān)于嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年端午 基金資訊 05-28 07:29
104 0 公告關(guān)于嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年勞動(dòng) 基金資訊 04-28 07:29
63 0 公告嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:40
81 0 從數(shù)據(jù)和走勢來看，鴻遠(yuǎn)318以來620多蛋，今天又 睡吧睡吧明天說 04-08 01:13
92 0 3月18號債市回暖至今，鴻遠(yuǎn)利率債用數(shù)據(jù)說話，31 阿哲0611 04-02 22:44
83 0 公告嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:51
525 0 公告關(guān)于嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年春節(jié) 基金資訊 01-23 07:35
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434 1 債券基金的風(fēng)險(xiǎn)在跨年行情中相對可控。從信用風(fēng)險(xiǎn)角度 騎?？葱?/a> 01-09 11:34
1167 2 債券基金在跨年行情中對于資產(chǎn)配置有著重要的分散化價(jià) 騎?？葱?/a> 01-08 22:04
358 0 公告嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 12-24 08:05
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549 0 凡在買入，須想到何時(shí)賣出，不可被專業(yè)指導(dǎo)，有遲后性 基民涓涓細(xì)流靈靈 11-21 04:32
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