基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-02)

1.3794-0.02%
近1月：0.00%
近1年：2.08%

累計(jì)凈值

1.5670
近3月：0.42%
近3年：11.19%

近6月：0.47%
成立來(lái)：62.20%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：31.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2012-12-11管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.3794 1.5670 -0.02%
    12-01 1.3797 1.5673 0.01%
    11-28 1.3796 1.5672 0.03%
    11-27 1.3792 1.5668 -0.04%
    11-26 1.3797 1.5673 -0.06%
    11-25 1.3805 1.5681 -0.03%
    11-24 1.3809 1.5685 0.00%
    11-21 1.3809 1.5685 -0.01%
    11-20 1.3810 1.5686 -0.01%
    11-19 1.3811 1.5687 0.00%
    11-18 1.3811 1.5687 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.00%
    0.42%
    0.47%
    1.06%
    2.08%
    6.63%
    11.19%
    同類(lèi)平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類(lèi)排名
    1777 | 3202
    1316 | 3197
    651 | 3178
    1411 | 3088
    1182 | 2949
    837 | 2892
    895 | 2372
    424 | 2023
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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61 0 公告嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:39
99 0 公告關(guān)于嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年國(guó)慶 基金資訊 09-26 07:29
76 0 公告嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:05
109 0 公告嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:29
148 0 公告嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 08:09
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112 0 現(xiàn)在找投資標(biāo)的真難搞，債市收益拉胯，消費(fèi)銀行科技又 丸子和芋頭 06-05 20:11
133 0 公告關(guān)于嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年端午 基金資訊 05-28 07:29
151 0 公告關(guān)于嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年勞動(dòng) 基金資訊 04-28 07:29
111 0 公告嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:40
130 0 從數(shù)據(jù)和走勢(shì)來(lái)看，鴻遠(yuǎn)318以來(lái)620多蛋，今天又 睡吧睡吧明天說(shuō) 04-08 01:13
139 0 3月18號(hào)債市回暖至今，鴻遠(yuǎn)利率債用數(shù)據(jù)說(shuō)話(huà)，31 阿哲0611 04-02 22:44
139 0 公告嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:51
595 0 公告關(guān)于嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年春節(jié) 基金資訊 01-23 07:35
558 0 公告嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:49
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425 0 公告嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn) 基金資訊 12-24 08:05
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