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嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(012508
)

單位凈值 (2025-09-01)

1.01310.22%
近1月：0.77%
近1年：4.63%

累計凈值

1.0131
近3月：2.31%
近3年：3.28%

近6月：3.04%
成立來：1.31%
類型：FOF-穩(wěn)健型  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.66億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙遷
成 立 日：2021-10-15管 理 人：嘉實基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    0.77%
    2.31%
    3.04%
    3.21%
    4.63%
    5.22%
    3.28%
    同類平均
    0.14%
    1.84%
    3.66%
    4.16%
    4.60%
    8.68%
    6.95%
    5.26%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    411 | 440
    383 | 433
    271 | 419
    256 | 396
    260 | 379
    303 | 368
    250 | 317
    118 | 165
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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39 0 公告嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F 基金資訊 08-29 10:01
48 0 公告嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F 基金資訊 07-21 09:29
51 0 公告嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F 基金資訊 06-11 08:09
74 0 公告嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F 基金資訊 04-22 09:35
86 0 公告嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F 基金資訊 03-28 08:05
191 0 公告嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F 基金資訊 01-22 08:08
303 0 公告嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F 基金資訊 12-07 08:04
257 0 公告嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F 基金資訊 12-07 08:04
356 0 公告關(guān)于嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)基 基金資訊 12-05 08:10
325 0 公告嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F 基金資訊 10-25 08:05
208 0 公告嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F 基金資訊 09-25 08:04
249 0 公告嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F 基金資訊 09-10 08:05
279 0 公告嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F 基金資訊 08-30 08:05
426 0 公告嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F 基金資訊 07-17 22:37
403 0 公告嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F 基金資訊 06-24 08:22
494 0 公告嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F 基金資訊 04-19 08:49
547 0 公告嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F 基金資訊 03-28 08:09
621 0 公告嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F 基金資訊 01-19 08:09
577 0 公告嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F 基金資訊 10-24 08:11
581 0 公告嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F 基金資訊 09-26 08:24
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