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單位凈值 (2025-09-03)

1.4720-0.41%
近1月：7.92%
近1年：20.36%

累計(jì)凈值

2.4200
近3月：6.44%
近3年：-12.59%

近6月：4.77%
成立來：185.00%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：4.41億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：常蓁
成 立 日：2009-08-18管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.4720 2.4200 -0.41%
    09-02 1.4780 2.4260 0.54%
    09-01 1.4700 2.4180 0.20%
    08-29 1.4670 2.4150 1.80%
    08-28 1.4410 2.3890 -0.48%
    08-27 1.4480 2.3960 -1.90%
    08-26 1.4760 2.4240 0.61%
    08-25 1.4670 2.4150 1.38%
    08-22 1.4470 2.3950 1.05%
    08-21 1.4320 2.3800 0.21%
    08-20 1.4290 2.3770 0.99%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.66%
    7.92%
    6.44%
    4.77%
    5.90%
    20.36%
    -6.18%
    -12.59%
    同類平均
    1.21%
    9.09%
    17.55%
    16.97%
    19.92%
    37.27%
    18.56%
    8.00%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    745 | 2331
    1095 | 2324
    1738 | 2313
    1844 | 2292
    1733 | 2280
    1581 | 2243
    1985 | 2154
    1701 | 2043
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-308.37%
    2024-12-318.81%
    2024-06-308.10%
    2023-12-3113.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 公告嘉實(shí)回報靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-29 10:01
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146 1 不知經(jīng)理心思放哪了，這個基金被你管理的死氣沉沉的， 自由飛翔998 04-29 12:00
88 0 公告嘉實(shí)回報靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:42
94 0 公告嘉實(shí)回報靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-28 09:59
120 0 同事的北證基跌到吃土，我的持倉卻在請下午茶！今天超 股友220C839e55 03-13 19:37
118 0 同泰慧利的AI智能體，你是不是有超能力，能預(yù)知未來 股友116m366x38 03-07 18:35
120 0 這個基廢了 hufei1984 03-07 05:33
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