123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>嘉實回報混合手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

嘉實回報混合(070018

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2026-02-27): 1.5490-0.39%; 近1月：1.44%; 近1年：9.47%

累計凈值: 2.4970; 近3月：3.06%; 近3年：-8.61%

: 近6月：6.98%; 成立來：199.91%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：4.25億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：常蓁
成立日：2009-08-18	管理人：嘉實基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預計購買費用：0.15元(費率0.15%，節(jié)省0.14元。)

立即購買

定投

10元起投

免費開戶

活期寶轉入
活期寶轉入基金：轉入基金時，支持活期寶轉入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉換
基金超級轉換：基金贖回，選擇直接轉入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認轉出和轉入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

嘉實基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寧德時代	9.40%	-1.15%	股吧
貴州茅臺	9.23%	-0.76%	股吧
新泉股份	8.87%	-0.44%	股吧
山西汾酒	5.05%	-0.14%	股吧
海大集團	4.95%	2.30%	股吧
星宇股份	4.47%	0.30%	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	4.25%	-0.31%	股吧
豪邁科技	4.02%	-1.02%	股吧
億聯(lián)網(wǎng)絡	3.82%	-0.05%	股吧
藥明康德	3.25%	0.00%	股吧

前十持倉占比合計：57.31%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債13 3.60% --
25國債 1.79% --
25國債08 0.40% --
歐22轉債 0.17% --
前四持倉占比合計：5.96%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債13	3.60%	--
25國債	1.79%	--
25國債08	0.40%	--
歐22轉債	0.17%	--

公司觀點

更多>

現(xiàn)金理財好工具
1.60%近1年嘉實超短債債券C
21年沙場老將
39.40%近1年嘉實價值成長混合
乘“價值”順風車
25.11%近1年嘉實價值精選股...
三大指數(shù)漲跌不一，煤炭、電力等板塊...
波動市場里給理財找個“舒適區(qū)”|...
機器人再度出圈，新興產(chǎn)業(yè)投資該怎么...
鋰礦供給收緊，哪些指數(shù)“含鋰量”高？
三大指數(shù)漲跌不一，半導體、核電概念...

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關聯(lián)基金最高7日年化1.78%02-27
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.5490	2.4970	-0.39%
02-26	1.5550	2.5030	-0.64%
02-25	1.5650	2.5130	0.58%
02-24	1.5560	2.5040	-0.26%
02-13	1.5600	2.5080	-1.20%
02-12	1.5790	2.5270	0.45%
02-11	1.5720	2.5200	-0.13%
02-10	1.5740	2.5220	0.13%
02-09	1.5720	2.5200	0.13%
02-06	1.5700	2.5180	-0.38%
02-05	1.5760	2.5240	-0.06%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

更多>

截止至2026-02-27

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.71%	1.44%	3.06%	6.98%	2.38%	9.47%	14.15%	-8.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.02%	0.73%	11.81%	14.54%	7.57%	29.37%	45.75%	24.01%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2130 \| 2339	804 \| 2333	1778 \| 2325	1497 \| 2311	1662 \| 2331	1761 \| 2269	1751 \| 2191	1842 \| 2070
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-4.24%	16.52%	-4.03%	1.65%	-5.83%	14.06%	-5.96%	-0.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1919 \| 2338	1239 \| 2347	2205 \| 2353	1074 \| 2331	1944 \| 2336	395 \| 2322	1859 \| 2326	1140 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	8.85%	0.22%	-15.12%	-14.32%	2.07%	79.70%	54.33%	-22.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1695 \| 2338	1506 \| 2336	1576 \| 2330	968 \| 2299	1522 \| 2205	186 \| 2086	241 \| 1974	1240 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

業(yè)績評價

更多>

2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 8.37%
2024-12-31 8.81%
2024-06-30 8.10%
2023-12-31 13.48%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：中盤平衡型風格，倉位調整靈活，行業(yè)配置均衡。短期業(yè)績超越同類平均。

報告期	基金換手率
2025-06-30	8.37%
2024-12-31	8.81%
2024-06-30	8.10%
2023-12-31	13.48%

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2015-03-12~至今	常蓁	10年又357天	156.05%
2014-07-23~2015-03-11	翟琳琳	231天	27.02%
2014-02-11~2014-07-22	趙勇翟琳琳	161天	-1.65%
2009-08-18~2014-02-10	趙勇	4年又177天	-6.23%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
19	0	$嘉實回報混合$今天這么好的行情，你真是二B水平	起77777起	02-24 18:43
53	0	$嘉實回報混合$現(xiàn)在的股市不是08年15年的股市了	起77777起	02-09 15:57
53	0	$嘉實回報混合$農(nóng)業(yè)銀行給你說了好多次了，減	起77777起	02-03 15:35
52	0	$嘉實回報混合$農(nóng)業(yè)銀行8.68的時候都讓你減倉減	起77777起	01-30 15:33
55	0	嘉實基金沒人了嗎，這么也能做基金經(jīng)理	n143619587775d8e	01-28 19:28
58	0	$嘉實回報混合$要求換人	起77777起	01-28 12:41
45	0	$嘉實回報混合$早就給你說了農(nóng)業(yè)銀行8.68是個高	起77777起	01-23 13:40
52	0	換基呀	饅頭嗷嗷嗷	01-23 11:49
49	0	公告嘉實回報靈活配置混合型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-22 09:51
91	0	基金公司要對這位基金經(jīng)理進行問責，連續(xù)多年在同類基	股友K63a086858	01-22 01:10
116	0	$嘉實回報混合$這個基金經(jīng)理是垃圾，別的基金都解套	基民9060d8l187	01-21 22:21
58	0	建議辭退這種無能不作為的基金經(jīng)理	n143619587775d8e	01-21 20:46
87	0	等不到這個基金經(jīng)理辭職了，這么好的行情近一年只有1	n143619587775d8e	01-14 20:40
60	0	$嘉實回報混合$今天這么好的行情，怎么是綠的	起77777起	01-12 15:05
62	0	$嘉實回報混合$農(nóng)業(yè)銀行早就見頂了，也不知道調一下	起77777起	01-08 21:06
108	0	$嘉實回報混合$這么好的行情你連跌三天	起77777起	12-25 10:42
93	0	這個基可能存在老鼠倉	hufei1984	12-25 06:07
149	0	大家不要買這間公司基金，2316只同類基它排行22	股友K63a086858	12-25 01:41
57	0	基金經(jīng)理水平極差，強烈要求他下崗	股友K63a086858	12-23 12:43
112	1	這個基金經(jīng)理的水平太差，應該辭職	n143619587775d8e	12-22 21:13

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合A
近1年 155.78%

購買

交銀優(yōu)擇回報靈活配置混
近1年 151.51%

購買

德邦鑫星價值靈活配置混
近1年 151.17%

購買

交銀優(yōu)擇回報靈活配置混
近1年 151.01%

購買

德邦鑫星價值靈活配置混
近1年 150.93%

購買

華富永鑫靈活配置混合A
近1年 138.87%

購買

嘉實回報混合
近1年 9.47%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

嘉實基金

管理規(guī)模：11784.42億旗下基金：635只

嘉實中證稀有金屬主題E

日漲幅4.32%

購買

嘉實中證稀有金屬主題E

日漲幅4.07%

購買

嘉實中證稀有金屬主題E

日漲幅4.07%

購買

嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF

日漲幅3.93%

購買

嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF

日漲幅3.63%

購買

嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF

日漲幅3.63%

購買

嘉實中證軟件服務ETF

日漲幅2.24%

購買

截止:02-27 全部同公司旗下基金>

關注該基金的人還關注了

基金名稱	關注度
易方達藍籌精選混合	6887人
易方達優(yōu)質精選混合(Q	6508人
易方達消費行業(yè)股票	7055人
招商中證白酒指數(shù)(LO	6400人
景順長城新興成長混合A	5410人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-02-22	每份派現(xiàn)金0.2503元
2020-02-18	每份派現(xiàn)金0.1044元
2019-08-16	每份派現(xiàn)金0.1467元
2018-01-17	每份派現(xiàn)金0.1974元
2015-05-20	每份派現(xiàn)金0.0914元
2015-04-21	每份派現(xiàn)金0.1208元
2010-11-05	每份派現(xiàn)金0.0260元
2009-12-07	每份派現(xiàn)金0.0110元

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務指南

不佳

良好

不佳

一般

一般

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

不佳

良好

不佳

優(yōu)秀

不佳

良好

一般

一般

一般

良好

一般

優(yōu)秀

優(yōu)秀

一般

熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外