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單位凈值 (2025-10-21)

1.52700.99%
近1月：-1.10%
近1年：8.61%

累計凈值

2.4750
近3月：10.25%
近3年：-4.32%

近6月：12.78%
成立來：195.65%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：4.41億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：常蓁
成 立 日：2009-08-18管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-21 1.5270 2.4750 0.99%
    10-20 1.5120 2.4600 0.33%
    10-17 1.5070 2.4550 -1.82%
    10-16 1.5350 2.4830 0.00%
    10-15 1.5350 2.4830 1.32%
    10-14 1.5150 2.4630 -1.30%
    10-13 1.5350 2.4830 -1.85%
    10-10 1.5640 2.5120 -1.45%
    10-09 1.5870 2.5350 0.44%
    09-30 1.5800 2.5280 0.32%
    09-29 1.5750 2.5230 1.81%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.79%
    -1.10%
    10.25%
    12.78%
    9.86%
    8.61%
    7.69%
    -4.32%
    同類平均
    1.12%
    0.13%
    12.81%
    22.74%
    23.10%
    22.36%
    29.25%
    14.49%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    1031 | 2333
    1693 | 2330
    1167 | 2315
    1542 | 2296
    1604 | 2273
    1637 | 2249
    1810 | 2172
    1631 | 2044
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-308.37%
    2024-12-318.81%
    2024-06-308.10%
    2023-12-3113.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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