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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：8.13%
近1年：30.11%

單位凈值 (2025-09-02)

1.58190.37%
近3月：12.94%
近3年：18.94%

累計(jì)凈值

1.5819
近6月：14.51%
成立來：58.19%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉璇子
成 立 日：2010-11-18管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.06%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.32%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.75%
    8.13%
    12.94%
    14.51%
    12.94%
    30.11%
    22.20%
    18.94%
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    1.46%
    7.51%
    10.18%
    12.65%
    10.29%
    29.23%
    16.93%
    9.21%
    同類排名
    1862 | 4257
    2923 | 4203
    3074 | 3946
    2417 | 3565
    2622 | 3420
    2476 | 2991
    1333 | 2278
    924 | 1859
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-3116.58%
    2023-06-3039.16%
    2020-12-3129.96%
    2019-06-302.74%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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