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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：1.37%
近1年：15.72%

單位凈值 (2025-10-15)

4.34951.37%
近3月：9.68%
近3年：27.89%

累計(jì)凈值

1.6667
近6月：16.31%
成立來(lái)：66.67%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉璇子
成 立 日：2010-11-18管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.68%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-15 4.3495 1.6667 1.37%
    10-14 4.2909 1.6443 -0.20%
    10-13 4.2995 1.6476 -0.26%
    10-10 4.3108 1.6519 -1.50%
    10-09 4.3763 1.6770 1.04%
    09-30 4.3311 1.6597 0.57%
    09-29 4.3064 1.6502 1.07%
    09-26 4.2606 1.6327 -0.39%
    09-25 4.2773 1.6391 0.45%
    09-24 4.2583 1.6318 0.68%
    09-23 4.2296 1.6208 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.42%
    1.37%
    9.68%
    16.31%
    14.35%
    15.72%
    26.88%
    27.89%
    同類平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.05%
    2.42%
    10.15%
    13.57%
    12.46%
    13.92%
    22.31%
    16.81%
    同類排名
    981 | 4461
    2240 | 4405
    3022 | 4106
    3046 | 3746
    2681 | 3416
    2430 | 3067
    1582 | 2350
    896 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3021.85%
    2024-12-3123.77%
    2024-06-30-4.61%
    2023-12-3182.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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