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嘉實中債3-5年國開債指數(shù)D(023936
)

凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：-0.15%
近1年：--

單位凈值 (2025-08-29)

1.04500.04%
近3月：-0.30%
近3年：--

累計凈值

1.0534
近6月：--
成立來：-0.34%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2025-04-14管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.15%
    -0.30%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.10%
    -0.61%
    -0.71%
    -2.57%
    -0.64%
    0.30%
    -0.22%
    同類排名
    65 | 632
    534 | 623
    552 | 599
    -- | 574
    -- | 558
    -- | 504
    -- | 347
    -- | 286
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    --

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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