基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券D(023768
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.1636-0.03%
近1月：0.04%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.2043
近3月：2.05%
近3年：--

近6月：2.63%
成立來(lái)：4.89%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.90億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2025-03-28管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.1636 1.2043 -0.03%
    02-26 1.1639 1.2046 -0.13%
    02-25 1.1654 1.2061 0.03%
    02-24 1.1650 1.2057 0.12%
    02-13 1.1636 1.2043 -0.05%
    02-12 1.1642 1.2049 0.04%
    02-11 1.1637 1.2044 0.01%
    02-10 1.1674 1.2043 -0.03%
    02-09 1.1677 1.2046 0.23%
    02-06 1.1650 1.2019 0.09%
    02-05 1.1640 1.2009 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.04%
    2.05%
    2.63%
    1.39%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    408 | 869
    655 | 863
    171 | 851
    127 | 815
    185 | 863
    -- | 747
    -- | 645
    -- | 584
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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198 0 公告國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-09 00:06
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319 0 公告國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-12 00:32
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682 0 公告國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-10 07:27
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261 0 公告國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-10 00:18
193 0 公告國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 07-01 08:26
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205 0 公告國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 06-27 08:09
134 0 公告國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 06-27 08:09
104 0 公告國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金(國(guó)投瑞銀中高等 基金資訊 06-27 08:09
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226 0 公告國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 07:22
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