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國投瑞銀中高等級債券D(023768
)

單位凈值 (2025-10-15)

1.15740.16%
近1月：0.29%
近1年：--

累計凈值

1.1774
近3月：1.20%
近3年：--

近6月：2.43%
成立來：2.48%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.65億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2025-03-28管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.1574 1.1774 0.16%
    10-14 1.1555 1.1755 -0.15%
    10-13 1.1572 1.1772 -0.03%
    10-10 1.1576 1.1776 -0.11%
    10-09 1.1589 1.1789 0.10%
    09-30 1.1577 1.1777 0.16%
    09-29 1.1559 1.1759 0.16%
    09-26 1.1540 1.1740 -0.01%
    09-25 1.1541 1.1741 0.02%
    09-24 1.1539 1.1739 0.11%
    09-23 1.1526 1.1726 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.29%
    1.20%
    2.43%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    0.17%
    0.61%
    1.86%
    2.35%
    4.56%
    7.83%
    9.35%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    639 | 796
    116 | 791
    135 | 775
    169 | 753
    -- | 718
    -- | 703
    -- | 604
    -- | 543
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --

    --
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    • 3年
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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