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單位凈值 (2025-07-03)

1.15700.06%
近1月：0.71%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.1642
近3月：1.15%
近3年：--

近6月：--
成立來：1.32%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2025-03-28管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.1570 1.1642 0.06%
    07-02 1.1563 1.1635 -0.03%
    07-01 1.1566 1.1638 0.10%
    06-30 1.1554 1.1626 0.08%
    06-27 1.1545 1.1617 0.01%
    06-26 1.1544 1.1616 -0.01%
    06-25 1.1545 1.1617 0.10%
    06-24 1.1534 1.1606 0.05%
    06-23 1.1528 1.1600 0.07%
    06-20 1.1520 1.1592 -0.02%
    06-19 1.1522 1.1594 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.71%
    1.15%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.26%
    0.76%
    1.16%
    1.68%
    1.73%
    4.29%
    7.38%
    9.41%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    285 | 763
    273 | 763
    258 | 750
    -- | 721
    -- | 721
    -- | 676
    -- | 583
    -- | 531
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    --

    --

    --

    --

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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