基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券D(023768
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.1597-0.03%
近1月：0.75%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.1740
近3月：1.68%
近3年：--

近6月：--
成立來：2.18%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.65億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2025-03-28管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1597 1.1740 -0.03%
    08-28 1.1600 1.1743 0.01%
    08-27 1.1599 1.1742 -0.30%
    08-26 1.1634 1.1777 0.03%
    08-25 1.1631 1.1774 0.12%
    08-22 1.1617 1.1760 0.14%
    08-21 1.1601 1.1744 0.04%
    08-20 1.1596 1.1739 0.08%
    08-19 1.1587 1.1730 0.01%
    08-18 1.1586 1.1729 -0.03%
    08-15 1.1589 1.1732 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.17%
    0.75%
    1.68%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    513 | 857
    100 | 848
    180 | 829
    -- | 791
    -- | 781
    -- | 746
    -- | 644
    -- | 593
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
41 0 公告國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 08:09
151 0 公告國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-11 07:17
84 0 公告國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 08:09
122 0 公告國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-10 00:18
109 0 公告國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金招募說明書(20 基金資訊 07-01 08:26
106 0 公告國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金(國(guó)投瑞銀中高等 基金資訊 07-01 08:08
73 0 公告關(guān)于國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金調(diào)低管理費(fèi)率 基金資訊 06-27 08:09
74 0 公告國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 06-27 08:09
69 0 公告國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金招募說明書(20 基金資訊 06-27 08:09
58 0 公告國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金(國(guó)投瑞銀中高等 基金資訊 06-27 08:09
85 0 公告國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 06-27 08:07
136 0 公告國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 07:22
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130 0 公告國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-19 09:08
195 0 公告國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-11 07:23
157 0 公告國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金招募說明書(20 基金資訊 03-28 10:03
114 0 公告國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金(國(guó)投瑞銀中高等 基金資訊 03-28 09:34
140 0 公告國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 03-27 09:09
92 0 公告國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金D類基金份額開放 基金資訊 03-27 09:07
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