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單位凈值 (2025-11-28)

1.15200.10%
近1月：0.09%
近1年：--

累計凈值

1.1820
近3月：0.67%
近3年：--

近6月：2.38%
成立來：2.89%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.86億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2025-03-28管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1520 1.1820 0.10%
    11-27 1.1508 1.1808 -0.09%
    11-26 1.1518 1.1818 -0.13%
    11-25 1.1533 1.1833 0.05%
    11-24 1.1527 1.1827 0.03%
    11-21 1.1523 1.1823 -0.19%
    11-20 1.1545 1.1845 -0.03%
    11-19 1.1548 1.1848 0.05%
    11-18 1.1542 1.1842 -0.08%
    11-17 1.1551 1.1851 0.03%
    11-14 1.1547 1.1847 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.09%
    0.67%
    2.38%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    196 | 866
    407 | 850
    110 | 832
    156 | 800
    -- | 752
    -- | 748
    -- | 638
    -- | 581
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
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