基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.08720.01%
近1月：0.22%
近1年：2.07%

累計(jì)凈值

1.2462
近3月：0.72%
近3年：--

近6月：1.01%
成立來(lái)：1.56%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：5.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2024-12-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
該基金暫不開放購(gòu)買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0872 1.2462 0.01%
    02-26 1.0871 1.2461 -0.04%
    02-25 1.0875 1.2465 -0.03%
    02-24 1.0878 1.2468 0.06%
    02-13 1.0871 1.2461 0.01%
    02-12 1.0870 1.2460 0.03%
    02-11 1.0867 1.2457 0.03%
    02-10 1.0864 1.2454 0.03%
    02-09 1.0861 1.2451 0.06%
    02-06 1.0855 1.2445 0.04%
    02-05 1.0851 1.2441 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.22%
    0.72%
    1.01%
    0.61%
    2.07%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1560 | 3524
    1006 | 3520
    550 | 3507
    915 | 3457
    467 | 3518
    1139 | 3262
    -- | 2758
    -- | 2347
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
143 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐晟收益?zhèn)?/a> 基金資訊 02-10 07:59
63 0 公告交銀施羅德豐晟收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第4 基金資訊 01-21 09:20
246 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一 基金資訊 11-27 09:13
135 0 公告交銀施羅德豐晟收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3 基金資訊 10-28 09:36
149 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐晟收益?zhèn)?/a> 基金資訊 09-27 09:26
750 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐晟收益?zhèn)?/a> 基金資訊 09-23 07:44
242 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐晟收益?zhèn)?/a> 基金資訊 09-19 07:38
297 0 公告交銀施羅德豐晟收益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 09:56
278 0 公告交銀施羅德豐晟收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2 基金資訊 07-18 09:16
264 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加平安銀行股份有限 基金資訊 07-15 09:10
304 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐晟收益?zhèn)?/a> 基金資訊 06-24 07:44
280 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐晟收益?zhèn)?/a> 基金資訊 06-20 07:34
257 0 公告交銀施羅德豐晟收益?zhèn)妥C券投資基金招募說(shuō)明書(更 基金資訊 05-09 09:08
118 0 公告交銀施羅德豐晟收益?zhèn)妥C券投資基金(E類份額)基 基金資訊 05-09 09:08
271 0 公告交銀施羅德豐晟收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1 基金資訊 04-21 09:12
236 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份 基金資訊 04-15 09:06
142 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加招商銀行股份有限 基金資訊 04-14 09:14
248 0 公告交銀施羅德豐晟收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度 基金資訊 03-28 09:19
296 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐晟收益?zhèn)?/a> 基金資訊 03-21 07:37
272 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐晟收益?zhèn)?/a> 基金資訊 03-19 07:45
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1