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交銀豐晟收益?zhèn)疎(022877
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.07970.03%
近1月:0.13%
近1年:--

累計凈值

1.2387
近3月:0.37%
近3年:--

近6月:0.49%
成立來:0.86%
類型:債券型-長債規(guī)模:37.86億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:于海穎
成 立 日:2024-12-19管 理 人交銀施羅德基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0797 1.2387 0.03%
    11-27 1.0794 1.2384 -0.03%
    11-26 1.0797 1.2387 -0.09%
    11-25 1.0807 1.2397 -0.04%
    11-24 1.0811 1.2401 0.00%
    11-21 1.0811 1.2401 -0.02%
    11-20 1.0813 1.2403 -0.01%
    11-19 1.0814 1.2404 0.00%
    11-18 1.0814 1.2404 0.01%
    11-17 1.0813 1.2403 0.03%
    11-14 1.0810 1.2400 0.00%
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    -0.13%
    0.13%
    0.37%
    0.49%
    0.70%
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2635 | 3515
    1487 | 3493
    1488 | 3470
    1557 | 3380
    1930 | 3241
    -- | 3181
    -- | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

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    良好

    良好

    一般

    --

    --

    --

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交銀施羅德基金

管理規(guī)模:4898.18億旗下基金:270只
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