基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-3.17%
近1年：20.01%

單位凈值 (2025-11-28)

1.14530.44%
近3月：2.11%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1578
近6月：21.37%
成立來(lái)：15.85%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉珈吟等
成 立 日：2024-11-12管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.91%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.1453 1.1578 0.44%
    11-27 1.1403 1.1528 -0.12%
    11-26 1.1417 1.1542 0.53%
    11-25 1.1357 1.1482 1.03%
    11-24 1.1241 1.1366 0.15%
    11-21 1.1224 1.1349 -2.59%
    11-20 1.1523 1.1648 -0.63%
    11-19 1.1596 1.1721 0.28%
    11-18 1.1564 1.1689 -0.73%
    11-17 1.1649 1.1774 -0.41%
    11-14 1.1697 1.1822 -1.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.04%
    -3.17%
    2.11%
    21.37%
    18.97%
    20.01%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    2.16%
    -3.33%
    2.12%
    20.97%
    18.05%
    19.18%
    30.11%
    20.72%
    同類(lèi)排名
    2553 | 4672
    2082 | 4562
    1516 | 4331
    1878 | 3932
    2026 | 3410
    1858 | 3216
    -- | 2428
    -- | 1923
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
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    • 選擇時(shí)間
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