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單位凈值 (2026-02-27)

1.24730.06%
近1月：0.56%
近1年：27.14%

累計凈值

1.2636
近3月：9.72%
近3年：--

近6月：13.57%
成立來：26.56%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：13.82億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉珈吟等
成 立 日：2024-11-12管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.2473 1.2636 0.06%
    02-26 1.2465 1.2628 -0.10%
    02-25 1.2477 1.2640 0.91%
    02-24 1.2365 1.2528 1.12%
    02-13 1.2228 1.2391 -1.33%
    02-12 1.2431 1.2556 0.44%
    02-11 1.2376 1.2501 -0.12%
    02-10 1.2391 1.2516 0.06%
    02-09 1.2383 1.2508 1.76%
    02-06 1.2169 1.2294 -0.38%
    02-05 1.2215 1.2340 -1.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.00%
    0.56%
    9.72%
    13.57%
    5.38%
    27.14%
    --
    --
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    2.13%
    0.59%
    10.14%
    14.10%
    5.72%
    26.59%
    45.69%
    22.84%
    同類排名
    1958 | 4934
    1984 | 4869
    2267 | 4687
    2112 | 4315
    2569 | 4812
    1761 | 3536
    -- | 2562
    -- | 2007
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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