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凈值估算(25-12-03 13:38)

--
近1月：-2.00%
近1年：19.51%

單位凈值 (2025-12-02)

1.1646-0.62%
近3月：2.30%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1805
近6月：23.30%
成立來：18.20%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：119.13億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉珈吟等
成 立 日：2024-09-20管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.33%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-02 1.1646 1.1805 -0.62%
    12-01 1.1719 1.1878 1.18%
    11-28 1.1582 1.1741 0.46%
    11-27 1.1529 1.1688 -0.12%
    11-26 1.1543 1.1702 0.55%
    11-25 1.1480 1.1639 1.09%
    11-24 1.1356 1.1515 0.16%
    11-21 1.1338 1.1497 -2.73%
    11-20 1.1656 1.1815 -0.66%
    11-19 1.1734 1.1893 0.29%
    11-18 1.1700 1.1859 -0.77%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.45%
    -2.00%
    2.30%
    23.30%
    21.01%
    19.51%
    --
    --
    同類平均
    1.21%
    -2.61%
    1.51%
    23.92%
    25.02%
    22.18%
    36.99%
    25.20%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    1.45%
    -2.02%
    2.10%
    21.49%
    18.71%
    17.18%
    32.01%
    17.39%
    同類排名
    1463 | 4609
    2027 | 4577
    1608 | 4374
    1620 | 3936
    1873 | 3410
    1653 | 3221
    -- | 2437
    -- | 1930
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3189.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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