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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：11.16%
近1年：--

單位凈值 (2025-09-03)

1.1382-0.65%
近3月：19.52%
近3年：--

累計凈值

1.1466
近6月：17.28%
成立來：14.79%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：177.83億元（2025-06-30）基金經理：劉珈吟等
成 立 日：2024-09-20管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1382 1.1466 -0.65%
    09-02 1.1457 1.1541 -1.11%
    09-01 1.1586 1.1670 0.85%
    08-29 1.1488 1.1572 0.87%
    08-28 1.1389 1.1473 1.91%
    08-27 1.1176 1.1260 -1.44%
    08-26 1.1339 1.1423 -0.13%
    08-25 1.1354 1.1438 2.18%
    08-22 1.1112 1.1196 2.16%
    08-21 1.0877 1.0961 0.28%
    08-20 1.0847 1.0931 1.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.84%
    11.16%
    19.52%
    17.28%
    17.51%
    --
    --
    --
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    1.83%
    11.08%
    17.98%
    15.44%
    15.50%
    40.07%
    18.94%
    9.91%
    同類排名
    1327 | 4257
    1442 | 4203
    1694 | 3950
    1463 | 3567
    1873 | 3420
    -- | 2997
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3189.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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