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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：3.49%
近1年：--

單位凈值 (2025-07-02)

0.9900-0.20%
近3月：1.84%
近3年：--

累計(jì)凈值

0.9920
近6月：4.62%
成立來(lái)：-0.79%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：165.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉珈吟等
成 立 日：2024-09-20管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 0.9900 0.9920 -0.20%
    07-01 0.9920 0.9940 0.14%
    06-30 0.9906 0.9926 0.70%
    06-27 0.9837 0.9857 -0.23%
    06-26 0.9860 0.9880 -0.28%
    06-25 0.9888 0.9908 1.42%
    06-24 0.9750 0.9770 1.33%
    06-23 0.9622 0.9642 0.40%
    06-20 0.9584 0.9604 -0.06%
    06-19 0.9590 0.9610 -0.88%
    06-18 0.9675 0.9695 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    3.49%
    1.84%
    4.62%
    1.57%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.08%
    2.76%
    0.81%
    3.44%
    0.41%
    14.84%
    0.42%
    -13.48%
    同類排名
    1745 | 3972
    1964 | 3938
    1788 | 3714
    1958 | 3427
    1964 | 3426
    -- | 2896
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3189.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
86 1 各位前輩，按照這個(gè)指數(shù)雞的分紅，每個(gè)季度分紅一次， 股友j8Tert 06-24 10:54
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40 0 公告嘉實(shí)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 06-15 17:10
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