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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：5.09%
近1年：--

單位凈值 (2025-05-09)

0.9597-0.37%
近3月：-1.64%
近3年：--

累計(jì)凈值

0.9617
近6月：-6.58%
成立來：-3.83%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：165.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉珈吟等
成 立 日：2024-09-20管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 0.9597 0.9617 -0.37%
    05-08 0.9633 0.9653 0.58%
    05-07 0.9577 0.9597 0.50%
    05-06 0.9529 0.9549 1.32%
    04-30 0.9405 0.9425 0.12%
    04-29 0.9394 0.9414 -0.02%
    04-28 0.9396 0.9416 -0.24%
    04-25 0.9419 0.9439 0.19%
    04-24 0.9401 0.9421 -0.22%
    04-23 0.9422 0.9442 0.19%
    04-22 0.9404 0.9424 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.04%
    5.09%
    -1.64%
    -6.58%
    -1.54%
    --
    --
    --
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    2.04%
    4.97%
    -1.74%
    -6.88%
    -1.79%
    4.97%
    -5.23%
    -1.67%
    同類排名
    1343 | 3865
    1846 | 3752
    2098 | 3541
    2070 | 3146
    2224 | 3437
    -- | 2786
    -- | 2158
    -- | 1747
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3189.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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