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單位凈值 (2025-10-31)

1.01850.19%
近1月：1.03%
近1年：4.57%

累計(jì)凈值

1.0773
近3月：-0.23%
近3年：--

近6月：-0.17%
成立來(lái)：4.01%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宮志芳等
成 立 日：2024-09-19管 理 人：財(cái)通資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    10-31 1.0185 1.0773 0.19%
    10-30 1.0166 1.0754 0.15%
    10-29 1.0151 1.0739 0.03%
    10-28 1.0148 1.0736 0.24%
    10-27 1.0124 1.0712 0.07%
    10-24 1.0117 1.0705 -0.07%
    10-23 1.0124 1.0712 -0.05%
    10-22 1.0129 1.0717 0.02%
    10-21 1.0127 1.0715 0.15%
    10-20 1.0112 1.0700 -0.12%
    10-17 1.0124 1.0712 0.24%
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    近2年
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    -0.23%
    -0.17%
    0.99%
    4.57%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.19%
    0.45%
    0.17%
    0.49%
    0.88%
    2.70%
    7.05%
    9.97%
    滬深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
    19.27%
    29.90%
    32.26%
    同類(lèi)排名
    64 | 2807
    127 | 2804
    2477 | 2777
    2387 | 2705
    1214 | 2623
    90 | 2547
    -- | 2106
    -- | 1808
    四分位排名

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