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單位凈值 (2026-02-27)

1.01910.04%
近1月:0.29%
近1年:1.46%

累計凈值

1.0779
近3月:0.44%
近3年:--

近6月:0.39%
成立來:4.07%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.25億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:宮志芳
成 立 日:2024-09-19管 理 人財通資管基金評級
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0191 1.0779 0.04%
    02-26 1.0187 1.0775 -0.14%
    02-25 1.0201 1.0789 -0.09%
    02-24 1.0210 1.0798 0.07%
    02-13 1.0203 1.0791 -0.01%
    02-12 1.0204 1.0792 0.04%
    02-11 1.0200 1.0788 0.04%
    02-10 1.0196 1.0784 0.01%
    02-09 1.0195 1.0783 0.09%
    02-06 1.0186 1.0774 0.11%
    02-05 1.0175 1.0763 0.08%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
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    0.29%
    0.44%
    0.39%
    0.64%
    1.46%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    3367 | 3524
    306 | 3520
    2105 | 3507
    2912 | 3457
    389 | 3518
    2247 | 3262
    -- | 2758
    -- | 2347
    四分位排名

    不佳

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    優(yōu)秀

    一般

    --

    --

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523 0 公告財通證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于財通資管睿安債券型證券 基金資訊 11-29 07:01
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