基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.05090.06%
近1月：0.53%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0829
近3月：1.21%
近3年：--

近6月：1.01%
成立來(lái)：2.62%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳文明等
成 立 日：2024-09-13管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0509 1.0829 0.06%
    07-03 1.0503 1.0823 0.05%
    07-02 1.0498 1.0818 0.08%
    07-01 1.0490 1.0810 0.04%
    06-30 1.0486 1.0806 0.01%
    06-27 1.0485 1.0805 0.01%
    06-26 1.0484 1.0804 0.00%
    06-25 1.0484 1.0804 -0.04%
    06-24 1.0488 1.0808 -0.02%
    06-23 1.0490 1.0810 0.03%
    06-20 1.0487 1.0807 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.53%
    1.21%
    1.01%
    1.38%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    301 | 838
    433 | 834
    273 | 817
    465 | 786
    365 | 786
    -- | 739
    -- | 640
    -- | 590
    四分位排名

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    良好

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    --
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