基金品種

全球市場

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：2.36%
近1年：6.38%

單位凈值 (2025-07-02)

0.97020.35%
近3月：0.17%
近3年：18.43%

累計(jì)凈值

2.1484
近6月：0.93%
成立來：117.97%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：22.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹璐迪
成 立 日：2018-11-07管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證國信價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.67%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 0.9702 2.1484 0.35%
    07-01 0.9668 2.1416 0.49%
    06-30 0.9621 2.1322 0.32%
    06-27 0.9590 2.1260 0.07%
    06-26 0.9583 2.1246 -0.33%
    06-25 0.9615 2.1310 0.72%
    06-24 0.9546 2.1172 0.91%
    06-23 0.9460 2.1000 0.00%
    06-20 0.9460 2.1000 0.02%
    06-19 0.9458 2.0996 -0.75%
    06-18 0.9529 2.1138 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.90%
    2.36%
    0.17%
    0.93%
    -0.84%
    6.38%
    17.80%
    18.43%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.87%
    0.77%
    -2.27%
    -1.54%
    -3.25%
    2.52%
    9.11%
    4.59%
    同類排名
    797 | 3972
    2972 | 3938
    2603 | 3714
    3019 | 3427
    2792 | 3426
    2549 | 2896
    351 | 2218
    246 | 1792
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31225.93%
    2024-06-30156.17%
    2023-12-31124.81%
    2023-06-30156.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
21 0 怎么感覺比三板還冷清 職業(yè)接盤俠2023 06-18 09:39
30 0 媽呀，天天漲啊 一字王中王 06-12 20:31
62 0 公告富國中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-28 19:11
53 0 公告富國中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書 基金資訊 05-28 19:11
577 3 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行即將出現(xiàn)轉(zhuǎn)折推動價(jià)值、周期、成長投資機(jī)會顯 我是_來嗨的 05-19 13:04
52 0 公告富國中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年 基金資訊 04-21 19:19
58 0 公告富國中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年 基金資訊 03-30 19:18
56 0 公告富國中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 03-20 20:21
59 0 公告富國中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書 基金資訊 03-19 23:24
63 0 公告富國中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 19:13
58 0 公告富國中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 19:13
58 0 建議調(diào)倉點(diǎn)銀行股，跟半導(dǎo)體 來來賺它一個億 02-26 20:44
407 0 ETF大時(shí)代，如何前瞻布局？富國基金2月一起投ET 富國基金管理有限公司 02-18 13:29
266 1 這ETF這幾年為什么跑輸價(jià)值100指數(shù)，還收這么高 博拜l獵人 02-11 11:20
149 0 失真，大盤漲它還綠 太陽之心 02-06 13:12
98 0 公告富國中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年 基金資訊 01-21 20:00
170 0 有萬華化學(xué)？ 股友77580L1f25 01-21 17:09
540 0 公告富國基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷期內(nèi) 基金資訊 01-20 19:10
2052 0 九只價(jià)值指數(shù)對比，其中這只基日以來年化回報(bào)21.1 阡陌說 12-27 17:41
130 0 不是價(jià)值投資，咋不動？ 善良的盛芝菲 12-23 14:29
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1