基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：3.24%
近1年：18.75%

單位凈值 (2025-10-16)

1.1184-0.13%
近3月：13.39%
近3年：47.88%

累計(jì)凈值

2.4448
近6月：21.98%
成立來(lái)：151.27%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：13.94億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹璐迪
成 立 日：2018-11-07管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證國(guó)信價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.65%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.31%
    3.24%
    13.39%
    21.98%
    14.31%
    18.75%
    35.67%
    47.88%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.38%
    2.99%
    12.42%
    17.49%
    10.10%
    14.36%
    26.09%
    30.78%
    同類排名
    759 | 4433
    665 | 4429
    2407 | 4117
    2485 | 3752
    2692 | 3416
    2270 | 3068
    1001 | 2350
    392 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30186.97%
    2024-12-31225.93%
    2024-06-30156.17%
    2023-12-31124.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
28 0 跑輸對(duì)標(biāo)指數(shù)這么多，基金經(jīng)理你干嘛？ 哆啦夢(mèng)金 10-14 13:28
51 0 公告富國(guó)中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年 基金資訊 08-29 22:34
234 0 #收盤點(diǎn)評(píng)##炒股日記##實(shí)盤記錄##復(fù)盤記錄# 乾策觀復(fù) 08-27 21:25
161 2 提個(gè)建議：財(cái)報(bào)不是標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的要剔除 股友N6vRwj 08-26 14:15
162 2 多好的ETF,穩(wěn)穩(wěn)的幸福，為什么沒(méi)人玩呢， 養(yǎng)基有故事 08-21 23:34
38 0 $價(jià)值100ETF(SH512040)$ 養(yǎng)基有故事 08-08 10:09
47 0 選錯(cuò)你了，像沒(méi)人氣的棄婦 吃米老鼠 07-29 10:51
71 0 公告富國(guó)中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年 基金資訊 07-20 19:19
48 0 怎么感覺(jué)比三板還冷清 職業(yè)接盤俠2023 06-18 09:39
54 0 媽呀，天天漲啊 一字王中王 06-12 20:31
85 0 公告富國(guó)中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-28 19:11
73 0 公告富國(guó)中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書 基金資訊 05-28 19:11
668 3 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行即將出現(xiàn)轉(zhuǎn)折推動(dòng)價(jià)值、周期、成長(zhǎng)投資機(jī)會(huì)顯 我是_來(lái)嗨的 05-19 13:04
72 0 公告富國(guó)中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年 基金資訊 04-21 19:19
93 0 公告富國(guó)中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年 基金資訊 03-30 19:18
89 0 公告富國(guó)中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 03-20 20:21
85 0 公告富國(guó)中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書 基金資訊 03-19 23:24
80 0 公告富國(guó)中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 19:13
88 0 公告富國(guó)中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 19:13
75 0 建議調(diào)倉(cāng)點(diǎn)銀行股，跟半導(dǎo)體 來(lái)來(lái)賺它一個(gè)億 02-26 20:44
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