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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：5.96%
近1年：28.95%

單位凈值 (2025-08-29)

1.07130.52%
近3月：12.64%
近3年：34.28%

累計(jì)凈值

2.3506
近6月：14.44%
成立來：140.69%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：13.94億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹璐迪
成 立 日：2018-11-07管 理 人：富國基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證國信價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.65%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0713 2.3506 0.52%
    08-28 1.0658 2.3396 0.57%
    08-27 1.0598 2.3276 -1.74%
    08-26 1.0786 2.3652 0.29%
    08-25 1.0755 2.3590 1.07%
    08-22 1.0641 2.3362 0.05%
    08-21 1.0636 2.3352 0.08%
    08-20 1.0628 2.3336 1.55%
    08-19 1.0466 2.3012 -0.07%
    08-18 1.0473 2.3026 0.12%
    08-15 1.0460 2.3000 1.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.68%
    5.96%
    12.64%
    14.44%
    9.50%
    28.95%
    29.01%
    34.28%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標(biāo)的
    0.44%
    7.21%
    11.16%
    11.61%
    6.73%
    24.37%
    21.46%
    21.73%
    同類排名
    3077 | 4299
    2893 | 4189
    3009 | 3944
    2448 | 3565
    2945 | 3420
    2483 | 2987
    897 | 2273
    419 | 1851
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30186.97%
    2024-12-31225.93%
    2024-06-30156.17%
    2023-12-31124.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
31 0 公告富國中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年 基金資訊 08-29 22:34
39 0 #收盤點(diǎn)評(píng)##炒股日記##實(shí)盤記錄##復(fù)盤記錄# 乾策觀復(fù) 08-27 21:25
107 2 提個(gè)建議：財(cái)報(bào)不是標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的要剔除 股友N6vRwj 08-26 14:15
86 2 多好的ETF,穩(wěn)穩(wěn)的幸福，為什么沒人玩呢， 養(yǎng)基有故事 08-21 23:34
24 0 $價(jià)值100ETF(SH512040)$ 養(yǎng)基有故事 08-08 10:09
31 0 選錯(cuò)你了，像沒人氣的棄婦 吃米老鼠 07-29 10:51
50 0 公告富國中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年 基金資訊 07-20 19:19
36 0 怎么感覺比三板還冷清 職業(yè)接盤俠2023 06-18 09:39
41 0 媽呀，天天漲啊 一字王中王 06-12 20:31
77 0 公告富國中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-28 19:11
62 0 公告富國中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書 基金資訊 05-28 19:11
636 3 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行即將出現(xiàn)轉(zhuǎn)折推動(dòng)價(jià)值、周期、成長(zhǎng)投資機(jī)會(huì)顯 我是_來嗨的 05-19 13:04
62 0 公告富國中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年 基金資訊 04-21 19:19
73 0 公告富國中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年 基金資訊 03-30 19:18
73 0 公告富國中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 03-20 20:21
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