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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：3.02%
近1年：18.66%

單位凈值 (2025-10-15)

2.11781.00%
近3月：12.99%
近3年：--

累計凈值

2.4080
近6月：20.11%
成立來：31.59%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹璐迪
成 立 日：2024-08-23管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國信價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 2.1178 2.4080 1.00%
    10-14 2.0968 2.3870 -0.26%
    10-13 2.1023 2.3925 -0.80%
    10-10 2.1193 2.4095 -0.12%
    10-09 2.1218 2.4120 1.57%
    09-30 2.0890 2.3792 0.25%
    09-29 2.0838 2.3740 0.95%
    09-26 2.0641 2.3543 -0.03%
    09-25 2.0648 2.3550 -0.39%
    09-24 2.0728 2.3630 1.13%
    09-23 2.0497 2.3399 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.38%
    3.02%
    12.99%
    20.11%
    13.29%
    18.66%
    --
    --
    同類平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.38%
    2.99%
    12.42%
    17.49%
    10.10%
    14.36%
    26.09%
    30.78%
    同類排名
    760 | 4461
    868 | 4405
    2495 | 4106
    2701 | 3746
    2736 | 3416
    2235 | 3067
    -- | 2350
    -- | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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