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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.02480.05%
近1月：0.53%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.1180
近3月：1.15%
近3年：--

近6月：1.17%
成立來(lái)：-0.45%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄒衛(wèi)等
成 立 日：2024-08-01管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0248 1.1180 0.05%
    07-02 1.0243 1.1175 0.08%
    07-01 1.0235 1.1167 0.05%
    06-30 1.0230 1.1162 0.01%
    06-27 1.0229 1.1161 0.03%
    06-26 1.0226 1.1158 -0.01%
    06-25 1.0227 1.1159 -0.03%
    06-24 1.0230 1.1162 -0.03%
    06-23 1.0233 1.1165 0.03%
    06-20 1.0230 1.1162 0.02%
    06-19 1.0228 1.1160 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.53%
    1.15%
    1.17%
    1.33%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    258 | 3120
    594 | 3114
    324 | 3056
    386 | 2984
    442 | 2980
    -- | 2737
    -- | 2193
    -- | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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