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單位凈值 (2026-03-04)

1.03110.01%
近1月:0.28%
近1年:2.25%

累計凈值

1.1243
近3月:0.52%
近3年:--

近6月:0.69%
成立來:0.16%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-12-31)基金經理:鄒衛(wèi)
成 立 日:2024-08-01管 理 人金鷹基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-04 1.0311 1.1243 0.01%
    03-03 1.0310 1.1242 0.00%
    03-02 1.0310 1.1242 0.06%
    02-27 1.0304 1.1236 0.01%
    02-26 1.0303 1.1235 -0.03%
    02-25 1.0306 1.1238 -0.03%
    02-24 1.0309 1.1241 0.05%
    02-13 1.0304 1.1236 0.00%
    02-12 1.0304 1.1236 0.03%
    02-11 1.0301 1.1233 0.04%
    02-10 1.0297 1.1229 0.04%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.05%
    0.28%
    0.52%
    0.69%
    0.47%
    2.25%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.27%
    0.76%
    0.81%
    0.55%
    1.82%
    5.60%
    10.74%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    2268 | 3236
    1257 | 3239
    2492 | 3229
    2034 | 3186
    1804 | 3237
    757 | 2991
    -- | 2504
    -- | 2102
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

    良好

    --

    --

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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