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單位凈值 (2026-01-16)

1.02750.01%
近1月：0.11%
近1年：1.56%

累計(jì)凈值

1.1207
近3月：0.49%
近3年：--

近6月：0.17%
成立來(lái)：-0.19%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄒衛(wèi)等
成 立 日：2024-08-01管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0275 1.1207 0.01%
    01-15 1.0274 1.1206 0.04%
    01-14 1.0270 1.1202 0.00%
    01-13 1.0270 1.1202 0.05%
    01-12 1.0265 1.1197 0.02%
    01-09 1.0263 1.1195 0.01%
    01-08 1.0262 1.1194 0.01%
    01-07 1.0261 1.1193 -0.02%
    01-06 1.0263 1.1195 -0.03%
    01-05 1.0266 1.1198 0.03%
    12-31 1.0263 1.1195 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.11%
    0.49%
    0.17%
    0.12%
    1.56%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類(lèi)排名
    1078 | 3522
    3013 | 3515
    1693 | 3483
    1943 | 3427
    1058 | 3522
    909 | 3249
    -- | 2718
    -- | 2331
    四分位排名

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    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好

    --

    --
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