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單位凈值 (2026-02-26)

1.8655-1.21%
近1月：-3.25%
近1年：12.08%

累計凈值

1.8655
近3月：-3.03%
近3年：--

近6月：1.91%
成立來：18.08%
類型：指數型-海外股票規(guī)模：0.26億元（2025-12-31）基金經理：張鐘玉等
成 立 日：2024-07-18管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：納斯達克100指數 | 年化跟蹤誤差：1.64%

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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.94%
    -3.25%
    -3.03%
    1.91%
    -2.21%
    12.08%
    --
    --
    同類平均
    -0.91%
    -2.70%
    -1.70%
    0.73%
    0.35%
    10.49%
    39.42%
    50.77%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    0.92%
    -3.78%
    --
    5.92%
    -1.15%
    21.45%
    38.89%
    107.00%
    同類排名
    116 | 359
    174 | 359
    208 | 357
    199 | 351
    210 | 357
    164 | 335
    -- | 282
    -- | 194
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    --

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數據
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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