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易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)D(021606
)

凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：-0.17%
近1年：1.48%

單位凈值 (2025-12-02)

1.7492-0.06%
近3月：-0.05%
近3年：--

累計凈值

1.7492
近6月：-0.23%
成立來：3.72%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.79億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2024-06-13管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債新綜合財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.27%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.20%
    -0.17%
    -0.05%
    -0.23%
    0.07%
    1.48%
    --
    --
    同類平均
    -0.05%
    -0.03%
    0.29%
    0.41%
    0.71%
    1.75%
    6.52%
    9.36%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.18%
    -0.12%
    0.04%
    0.09%
    0.64%
    2.07%
    9.38%
    13.67%
    同類排名
    615 | 654
    557 | 649
    596 | 631
    541 | 597
    465 | 556
    266 | 539
    -- | 372
    -- | 303
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
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