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單位凈值 (2025-09-05)

1.0082-0.09%
近1月：-0.44%
近1年：0.77%

累計凈值

1.0142
近3月：-0.71%
近3年：--

近6月：-0.30%
成立來：1.42%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2024-06-05管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0082 1.0142 -0.09%
    09-04 1.0091 1.0151 -0.02%
    09-03 1.0093 1.0153 0.09%
    09-02 1.0084 1.0144 0.00%
    09-01 1.0084 1.0144 0.05%
    08-29 1.0079 1.0139 0.05%
    08-28 1.0074 1.0134 -0.13%
    08-27 1.0087 1.0147 -0.04%
    08-26 1.0091 1.0151 0.07%
    08-25 1.0084 1.0144 0.09%
    08-22 1.0075 1.0135 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.44%
    -0.71%
    -0.30%
    -0.97%
    0.77%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    2830 | 3425
    3003 | 3404
    3199 | 3351
    3106 | 3242
    3095 | 3205
    2933 | 3039
    -- | 2481
    -- | 2123
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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286 0 公告國聯(lián)利率債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-31 01:11
55 0 公告國聯(lián)利率債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 08-27 09:13
55 0 公告國聯(lián)利率債債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 08-27 09:11
242 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(國聯(lián)利率債) 基金資訊 08-23 08:51
47 0 公告國聯(lián)利率債債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:15
90 0 公告國聯(lián)利率債債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 06-05 09:16
75 0 公告國聯(lián)利率債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-05 09:08
92 0 公告國聯(lián)利率債債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:34
104 0 公告國聯(lián)利率債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:25
148 0 公告國聯(lián)利率債債券型證券投資基金2025年第一次分紅公 基金資訊 03-27 07:10
101 0 哇哦，方正鴻遠在反彈搶跑這件事上表現(xiàn)太驚艷了！當(dāng)市 股友k58h980606 03-20 22:42
118 0 朋友們，方正鴻遠簡直是“漲沖干將”！就說今天，又穩(wěn) 佩琪姐 03-15 10:50
134 0 公告國聯(lián)利率債債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:21
284 0 公告國聯(lián)利率債債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:37
269 0 公告國聯(lián)利率債債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 10-24 09:20
222 0 公告國聯(lián)利率債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 10-24 09:07
300 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(國聯(lián)利率債) 基金資訊 10-23 09:05
444 0 公告國聯(lián)利率債債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 07-20 08:06
378 0 公告國聯(lián)利率債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 07-20 08:06
332 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(國聯(lián)利率債) 基金資訊 07-19 09:20
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