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單位凈值 (2025-12-04)

1.0077-0.08%
近1月：-0.21%
近1年：0.25%

累計凈值

1.0137
近3月：-0.14%
近3年：--

近6月：-0.75%
成立來：1.37%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2024-06-05管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-04 1.0077 1.0137 -0.08%
    12-03 1.0085 1.0145 -0.02%
    12-02 1.0087 1.0147 -0.03%
    12-01 1.0090 1.0150 0.01%
    11-28 1.0089 1.0149 0.00%
    11-27 1.0089 1.0149 -0.01%
    11-26 1.0090 1.0150 -0.03%
    11-25 1.0093 1.0153 -0.03%
    11-24 1.0096 1.0156 0.01%
    11-21 1.0095 1.0155 -0.03%
    11-20 1.0098 1.0158 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    -0.21%
    -0.14%
    -0.75%
    -1.02%
    0.25%
    --
    --
    同類平均
    -0.12%
    -0.22%
    0.05%
    0.24%
    0.77%
    1.63%
    6.68%
    10.60%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    2150 | 3214
    1996 | 3218
    2513 | 3191
    2823 | 3110
    2773 | 2961
    2669 | 2906
    -- | 2384
    -- | 2032
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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144 0 公告國聯(lián)利率債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:25
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118 0 哇哦，方正鴻遠(yuǎn)在反彈搶跑這件事上表現(xiàn)太驚艷了！當(dāng)市 股友k58h980606 03-20 22:42
133 0 朋友們，方正鴻遠(yuǎn)簡直是“漲沖干將”！就說今天，又穩(wěn) 佩琪姐 03-15 10:50
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