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單位凈值 (2026-03-04)

1.02440.01%
近1月：0.18%
近1年：1.58%

累計凈值

1.0654
近3月：0.56%
近3年：--

近6月：0.76%
成立來：3.69%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.66億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：閆雯雯等
成 立 日：2024-04-18管 理 人：中金基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-04 1.0244 1.0654 0.01%
    03-03 1.0243 1.0653 0.01%
    03-02 1.0242 1.0652 0.03%
    02-27 1.0239 1.0649 0.00%
    02-26 1.0239 1.0649 -0.01%
    02-25 1.0240 1.0650 0.00%
    02-24 1.0240 1.0650 0.04%
    02-13 1.0236 1.0646 0.01%
    02-12 1.0235 1.0645 0.01%
    02-11 1.0234 1.0644 0.01%
    02-10 1.0233 1.0643 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.18%
    0.56%
    0.76%
    0.36%
    1.58%
    --
    --
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    2485 | 3072
    2375 | 3074
    2190 | 3064
    1666 | 3024
    2354 | 3072
    1739 | 2849
    -- | 2394
    -- | 2010
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
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