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嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A(020766
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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-2.61%
近1年：21.32%

單位凈值 (2025-11-28)

1.38720.22%
近3月：4.10%
近3年：--

累計凈值

1.3872
近6月：20.22%
成立來：38.72%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李直
成 立 日：2024-08-26管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.17%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.65%
    -2.61%
    4.10%
    20.22%
    18.78%
    21.32%
    --
    --
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    1.78%
    -2.88%
    3.87%
    19.65%
    18.05%
    20.64%
    31.86%
    22.27%
    同類排名
    3072 | 4672
    1601 | 4562
    900 | 4331
    2024 | 3932
    2052 | 3410
    1725 | 3216
    -- | 2428
    -- | 1923
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3116.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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