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嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A(020766
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凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：7.17%
近1年：32.05%

單位凈值 (2025-09-04)

1.3120-2.16%
近3月：13.23%
近3年：--

累計凈值

1.3120
近6月：12.42%
成立來：31.20%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李直
成 立 日：2024-08-26管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.56%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.55%
    7.17%
    13.23%
    12.42%
    12.34%
    32.05%
    --
    --
    同類平均
    -3.06%
    7.53%
    16.82%
    15.18%
    19.20%
    48.89%
    22.28%
    16.53%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.87%
    7.64%
    12.57%
    11.68%
    11.53%
    32.68%
    12.05%
    5.66%
    同類排名
    1354 | 4260
    1641 | 4210
    2463 | 3971
    2093 | 3578
    2394 | 3420
    2256 | 3003
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3116.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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嘉實基金

管理規(guī)模：11087.14億旗下基金：630只
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