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嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A(020766
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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-2.61%
近1年：21.32%

單位凈值 (2025-11-28)

1.38720.22%
近3月：4.10%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3872
近6月：20.22%
成立來(lái)：38.72%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李直
成 立 日：2024-08-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.17%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.65%
    -2.61%
    4.10%
    20.22%
    18.78%
    21.32%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    1.78%
    -2.88%
    3.87%
    19.65%
    18.05%
    20.64%
    31.86%
    22.27%
    同類(lèi)排名
    3072 | 4672
    1601 | 4562
    900 | 4331
    2024 | 3932
    2052 | 3410
    1725 | 3216
    -- | 2428
    -- | 1923
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 選擇時(shí)間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3116.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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204 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 12-19 08:09
234 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 12-19 08:05
230 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 12-19 08:04
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309 0 公告嘉實(shí)中證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián) 基金資訊 10-25 08:21
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