基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.25380.15%
近1月：1.68%
近1年：4.81%

累計(jì)凈值

1.4280
近3月：2.95%
近3年：--

近6月：3.53%
成立來：6.97%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2024-01-18管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.2538 1.4280 0.15%
    09-02 1.2519 1.4261 -0.38%
    09-01 1.2567 1.4309 -0.05%
    08-29 1.2573 1.4315 0.22%
    08-28 1.2545 1.4287 -0.08%
    08-27 1.2555 1.4297 -0.88%
    08-26 1.2666 1.4408 0.02%
    08-25 1.2664 1.4406 0.30%
    08-22 1.2626 1.4368 0.43%
    08-21 1.2572 1.4314 0.18%
    08-20 1.2549 1.4291 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    1.68%
    2.95%
    3.53%
    3.22%
    4.81%
    --
    --
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    559 | 788
    25 | 788
    61 | 776
    57 | 738
    115 | 728
    235 | 697
    -- | 600
    -- | 547
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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