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單位凈值 (2025-07-02)

1.2285-0.06%
近1月：0.92%
近1年：2.93%

累計凈值

1.4027
近3月：1.33%
近3年：--

近6月：1.09%
成立來：4.81%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2024-01-18管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.2285 1.4027 -0.06%
    07-01 1.2292 1.4034 0.13%
    06-30 1.2276 1.4018 0.07%
    06-27 1.2267 1.4009 0.07%
    06-26 1.2259 1.4001 -0.04%
    06-25 1.2264 1.4006 0.18%
    06-24 1.2242 1.3984 0.12%
    06-23 1.2227 1.3969 0.11%
    06-20 1.2214 1.3956 0.00%
    06-19 1.2214 1.3956 -0.10%
    06-18 1.2226 1.3968 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.92%
    1.33%
    1.09%
    1.14%
    2.93%
    --
    --
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    274 | 763
    163 | 763
    202 | 750
    380 | 721
    413 | 721
    433 | 676
    -- | 583
    -- | 531
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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