基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.21770.01%
近1月：0.29%
近1年：2.47%

累計(jì)凈值

1.3919
近3月：-0.20%
近3年：--

近6月：1.72%
成立來(lái)：3.89%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2024-01-18管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.2177 1.3919 0.01%
    05-08 1.2176 1.3918 0.17%
    05-07 1.2155 1.3897 -0.02%
    05-06 1.2157 1.3899 0.06%
    04-30 1.2150 1.3892 0.02%
    04-29 1.2148 1.3890 0.09%
    04-28 1.2137 1.3879 0.00%
    04-25 1.2137 1.3879 0.02%
    04-24 1.2135 1.3877 -0.07%
    04-23 1.2143 1.3885 -0.03%
    04-22 1.2147 1.3889 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.29%
    -0.20%
    1.72%
    0.25%
    2.47%
    --
    --
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    317 | 839
    436 | 830
    703 | 799
    539 | 786
    689 | 797
    572 | 727
    -- | 644
    -- | 577
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
67 0 公告嘉實(shí)債券開(kāi)放式證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 10:00
81 0 公告嘉實(shí)債券開(kāi)放式證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:06
37 0 債市回暖之際，選擇方正睿利作為我的主要投資工具，看 股友82250u737C 03-04 11:34
805 0 公告嘉實(shí)債券開(kāi)放式證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 08:07
1072 0 債市抱蛋攻略丨驚喜！債市開(kāi)啟弱反彈，回調(diào)結(jié)束了嗎？ 今天抱蛋了嗎 01-15 17:49
1077 0 公告嘉實(shí)債券開(kāi)放式證券投資基金2024年第三次收益分配 基金資訊 12-05 08:04
1322 0 公告嘉實(shí)債券開(kāi)放式證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 08:07
1587 0 公告嘉實(shí)債券開(kāi)放式證券投資基金2024年第二次收益分配 基金資訊 09-11 08:05
1636 0 公告嘉實(shí)債券開(kāi)放式證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 08:07
2446 0 公告嘉實(shí)理財(cái)通系列證券投資基金暨嘉實(shí)增長(zhǎng)混合、嘉實(shí)穩(wěn)健 基金資訊 08-15 08:04
2190 0 公告嘉實(shí)債券開(kāi)放式證券投資基金2024年第一次收益分配 基金資訊 07-29 08:03
2288 0 公告嘉實(shí)債券開(kāi)放式證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-17 22:39
422 2 7.12阿債觀市丨今晚收蛋無(wú)憂，下周或許還有驚喜！ 要下蛋不要碎蛋的阿債 07-15 14:24
127 0 公告嘉實(shí)債券開(kāi)放式證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-25 08:06
3369 0 公告嘉實(shí)債券開(kāi)放式證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-19 08:05
3809 0 公告關(guān)于嘉實(shí)債券開(kāi)放式證券投資基金C類基金份額銷售服務(wù) 基金資訊 01-31 08:03
3831 0 公告嘉實(shí)理財(cái)通系列證券投資基金暨嘉實(shí)增長(zhǎng)混合、嘉實(shí)穩(wěn)健 基金資訊 01-18 08:03
216 0 公告嘉實(shí)債券開(kāi)放式證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 01-18 08:03
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1