基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.30030.11%
近1月：2.41%
近1年：7.40%

累計(jì)凈值

1.4798
近3月：2.62%
近3年：--

近6月：6.20%
成立來(lái)：11.39%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2024-01-18管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.3003 1.4798 0.11%
    01-15 1.3042 1.4784 0.04%
    01-14 1.3037 1.4779 -0.09%
    01-13 1.3049 1.4791 -0.18%
    01-12 1.3073 1.4815 0.34%
    01-09 1.3029 1.4771 0.28%
    01-08 1.2993 1.4735 0.15%
    01-07 1.2974 1.4716 0.06%
    01-06 1.2966 1.4708 0.29%
    01-05 1.2929 1.4671 0.37%
    12-31 1.2881 1.4623 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    2.41%
    2.62%
    6.20%
    1.36%
    7.40%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.22%
    1.15%
    1.31%
    1.80%
    0.75%
    3.51%
    8.82%
    11.57%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類(lèi)排名
    233 | 866
    88 | 860
    84 | 834
    42 | 797
    118 | 866
    61 | 739
    -- | 627
    -- | 576
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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