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單位凈值 (2026-03-04)

1.2959-0.12%
近1月：-0.35%
近1年：7.42%

累計(jì)凈值

1.4754
近3月：2.48%
近3年：--

近6月：3.94%
成立來：11.01%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.52億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2024-01-18管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-04 1.2959 1.4754 -0.12%
    03-03 1.2974 1.4769 -0.67%
    03-02 1.3062 1.4857 0.14%
    02-27 1.3044 1.4839 0.15%
    02-26 1.3024 1.4819 -0.22%
    02-25 1.3053 1.4848 0.05%
    02-24 1.3046 1.4841 0.19%
    02-13 1.3021 1.4816 -0.15%
    02-12 1.3041 1.4836 0.04%
    02-11 1.3036 1.4831 0.06%
    02-10 1.3028 1.4823 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.72%
    -0.35%
    2.48%
    3.94%
    1.02%
    7.42%
    10.62%
    --
    同類平均
    -0.29%
    0.08%
    1.46%
    1.72%
    1.00%
    3.55%
    7.95%
    11.10%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    709 | 792
    734 | 794
    87 | 780
    56 | 750
    245 | 792
    54 | 682
    122 | 585
    -- | 527
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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