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單位凈值 (2025-10-17)

1.2659-0.50%
近1月：0.42%
近1年：6.15%

累計凈值

1.4401
近3月：2.78%
近3年：--

近6月：4.23%
成立來：8.00%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2024-01-18管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.2659 1.4401 -0.50%
    10-16 1.2723 1.4465 -0.34%
    10-15 1.2766 1.4508 0.40%
    10-14 1.2715 1.4457 -0.55%
    10-13 1.2785 1.4527 -0.23%
    10-10 1.2814 1.4556 -0.41%
    10-09 1.2867 1.4609 0.45%
    09-30 1.2809 1.4551 0.84%
    09-29 1.2702 1.4444 0.52%
    09-26 1.2636 1.4378 -0.07%
    09-25 1.2645 1.4387 0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.21%
    0.42%
    2.78%
    4.23%
    4.22%
    6.15%
    --
    --
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    829 | 869
    16 | 862
    28 | 832
    60 | 810
    84 | 773
    122 | 756
    -- | 653
    -- | 592
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
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