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單位凈值 (2025-12-02)

1.2718-0.24%
近1月：-0.71%
近1年：5.57%

累計(jì)凈值

1.4460
近3月：1.59%
近3年：--

近6月：4.48%
成立來：8.51%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2024-01-18管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-02 1.2718 1.4460 -0.24%
    12-01 1.2749 1.4491 0.05%
    11-28 1.2742 1.4484 0.19%
    11-27 1.2718 1.4460 -0.16%
    11-26 1.2739 1.4481 -0.23%
    11-25 1.2768 1.4510 0.02%
    11-24 1.2765 1.4507 0.09%
    11-21 1.2753 1.4495 -0.27%
    11-20 1.2788 1.4530 -0.12%
    11-19 1.2804 1.4546 0.06%
    11-18 1.2796 1.4538 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.39%
    -0.71%
    1.59%
    4.48%
    4.70%
    5.57%
    --
    --
    同類平均
    -0.20%
    -0.20%
    0.45%
    1.60%
    2.53%
    3.38%
    8.12%
    10.42%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    710 | 788
    716 | 780
    37 | 767
    51 | 739
    81 | 691
    89 | 689
    -- | 583
    -- | 528
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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