基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.22920.13%
近1月：0.98%
近1年：3.05%

累計(jì)凈值

1.4034
近3月：1.49%
近3年：--

近6月：1.19%
成立來：4.87%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2024-01-18管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.2292 1.4034 0.13%
    06-30 1.2276 1.4018 0.07%
    06-27 1.2267 1.4009 0.07%
    06-26 1.2259 1.4001 -0.04%
    06-25 1.2264 1.4006 0.18%
    06-24 1.2242 1.3984 0.12%
    06-23 1.2227 1.3969 0.11%
    06-20 1.2214 1.3956 0.00%
    06-19 1.2214 1.3956 -0.10%
    06-18 1.2226 1.3968 0.03%
    06-17 1.2222 1.3964 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.41%
    0.98%
    1.49%
    1.19%
    1.19%
    3.05%
    --
    --
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    120 | 763
    133 | 763
    165 | 750
    367 | 721
    367 | 721
    400 | 676
    -- | 583
    -- | 531
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
94 0 大盤震蕩調(diào)整，還是得分散配置 小乖養(yǎng)基 06-12 10:32
52 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-10 08:09
147 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 10:00
162 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:06
52 0 債市回暖之際，選擇方正睿利作為我的主要投資工具，看 股友82250u737C 03-04 11:34
896 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 08:07
1107 0 債市抱蛋攻略丨驚喜！債市開啟弱反彈，回調(diào)結(jié)束了嗎？ 今天抱蛋了嗎 01-15 17:49
1154 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2024年第三次收益分配 基金資訊 12-05 08:04
1399 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 08:07
1661 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2024年第二次收益分配 基金資訊 09-11 08:05
1704 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 08:07
2526 0 公告嘉實(shí)理財(cái)通系列證券投資基金暨嘉實(shí)增長(zhǎng)混合、嘉實(shí)穩(wěn)健 基金資訊 08-15 08:04
2268 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2024年第一次收益分配 基金資訊 07-29 08:03
2366 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-17 22:39
447 2 7.12阿債觀市丨今晚收蛋無憂，下周或許還有驚喜！ 要下蛋不要碎蛋的阿債 07-15 14:24
139 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-25 08:06
3444 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-19 08:05
3877 0 公告關(guān)于嘉實(shí)債券開放式證券投資基金C類基金份額銷售服務(wù) 基金資訊 01-31 08:03
3896 0 公告嘉實(shí)理財(cái)通系列證券投資基金暨嘉實(shí)增長(zhǎng)混合、嘉實(shí)穩(wěn)健 基金資訊 01-18 08:03
222 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 01-18 08:03
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1