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大成中債3-5年國開債指數(shù)D(020505
)

凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：-0.07%
近1年：2.43%

單位凈值 (2025-09-03)

1.11400.13%
近3月：0.18%
近3年：--

累計凈值

1.1760
近6月：0.68%
成立來：6.22%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：1.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2024-01-08管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.20%

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    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.07%
    0.18%
    0.68%
    -0.12%
    2.43%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    -0.05%
    -0.54%
    -0.66%
    -2.43%
    -0.70%
    0.39%
    -0.27%
    同類排名
    45 | 631
    406 | 623
    318 | 600
    318 | 575
    486 | 558
    164 | 507
    -- | 347
    -- | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
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    • 3年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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