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全球市場(chǎng)
大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D(020505
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：-0.03%
近1年：2.06%

單位凈值 (2025-10-17)

1.11400.15%
近3月：-0.26%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1760
近6月：0.23%
成立來(lái)：6.22%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收規(guī)模：1.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2024-01-08管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.22%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    -0.03%
    -0.26%
    0.23%
    -0.12%
    2.06%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.17%
    -0.56%
    -1.10%
    -2.67%
    -1.05%
    0.50%
    -0.44%
    同類(lèi)排名
    59 | 651
    551 | 648
    393 | 623
    369 | 585
    458 | 558
    192 | 524
    -- | 352
    -- | 291
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    良好

    --

    --
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