基金品種

全球市場(chǎng)
大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D(020505
)

凈值估算(25-12-03 15:00)

--
近1月：-0.34%
近1年：1.38%

單位凈值 (2025-12-03)

1.1155-0.08%
近3月：0.13%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1775
近6月：0.31%
成立來(lái)：6.37%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收規(guī)模：0.76億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2024-01-08管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.22%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.34%
    0.13%
    0.31%
    0.02%
    1.38%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -0.03%
    -0.08%
    0.19%
    0.38%
    0.67%
    1.73%
    6.48%
    9.32%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    0.01%
    -0.16%
    -0.71%
    -2.59%
    -1.63%
    0.30%
    0.40%
    同類(lèi)排名
    587 | 654
    583 | 649
    456 | 631
    387 | 598
    465 | 556
    317 | 541
    -- | 372
    -- | 303
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
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