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大成中債3-5年國開債指數(shù)D(020505
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.50%
近1年：4.35%

單位凈值 (2025-05-09)

1.11620.02%
近3月：0.15%
近3年：--

累計凈值

1.1782
近6月：2.22%
成立來：6.43%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：2.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2024-01-08管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.17%

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    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.50%
    0.15%
    2.22%
    0.08%
    4.35%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.20%
    0.36%
    -0.80%
    0.22%
    -1.33%
    0.63%
    1.97%
    1.80%
    同類排名
    259 | 591
    45 | 582
    303 | 572
    127 | 532
    458 | 560
    106 | 456
    -- | 330
    -- | 258
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    --

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