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單位凈值 (2025-09-04)

1.03850.02%
近1月：0.05%
近1年：2.74%

累計凈值

1.1335
近3月：0.52%
近3年：--

近6月：1.29%
成立來：7.14%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王瑩瑩
成 立 日：2023-12-14管 理 人：鵬揚(yáng)基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0385 1.1335 0.02%
    09-03 1.0383 1.1333 0.05%
    09-02 1.0378 1.1328 0.02%
    09-01 1.0376 1.1326 0.03%
    08-29 1.0373 1.1323 0.03%
    08-28 1.0370 1.1320 -0.02%
    08-27 1.0372 1.1322 0.02%
    08-26 1.0370 1.1320 0.03%
    08-25 1.0367 1.1317 0.04%
    08-22 1.0363 1.1313 0.00%
    08-21 1.0363 1.1313 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.05%
    0.52%
    1.29%
    0.87%
    2.74%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1247 | 3122
    702 | 3119
    284 | 3072
    640 | 2958
    1051 | 2925
    689 | 2759
    -- | 2216
    -- | 1876
    四分位排名

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    --
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85 0 這只寶藏基金以穩(wěn)健著稱，在市場上漲時收益更高，在下 溫暖寶寶5537 03-01 07:41
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