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華安中債0-3年政金債指數(shù)A(020207
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.35%
近1年：2.76%

單位凈值 (2025-07-04)

1.02130.02%
近3月：0.64%
近3年：--

累計凈值

1.0483
近6月：0.47%
成立來：4.87%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：31.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：林唐宇等
成 立 日：2023-12-18管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-0-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.64%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0213 1.0483 0.02%
    07-03 1.0211 1.0481 0.01%
    07-02 1.0210 1.0480 0.05%
    07-01 1.0205 1.0475 0.04%
    06-30 1.0201 1.0471 -0.01%
    06-27 1.0202 1.0472 0.01%
    06-26 1.0201 1.0471 0.04%
    06-25 1.0197 1.0467 -0.05%
    06-24 1.0202 1.0472 -0.04%
    06-23 1.0206 1.0476 0.01%
    06-20 1.0205 1.0475 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.35%
    0.64%
    0.47%
    0.54%
    2.76%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.09%
    -0.06%
    -1.02%
    -1.03%
    -0.51%
    -0.30%
    -0.44%
    同類排名
    174 | 614
    256 | 601
    313 | 581
    219 | 559
    277 | 559
    275 | 490
    -- | 341
    -- | 282
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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