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華安中債0-3年政金債指數(shù)A(020207
)

凈值估算(25-09-03 14:37)

--
近1月：-0.07%
近1年：2.17%

單位凈值 (2025-09-02)

1.01940.02%
近3月：0.19%
近3年：--

累計凈值

1.0464
近6月：0.74%
成立來：4.67%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：27.26億元（2025-06-30）基金經理：林唐宇等
成 立 日：2023-12-18管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-0-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.67%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0194 1.0464 0.02%
    09-01 1.0192 1.0462 0.03%
    08-29 1.0189 1.0459 0.02%
    08-28 1.0187 1.0457 -0.05%
    08-27 1.0192 1.0462 -0.01%
    08-26 1.0193 1.0463 0.03%
    08-25 1.0190 1.0460 0.05%
    08-22 1.0185 1.0455 -0.01%
    08-21 1.0186 1.0456 0.05%
    08-20 1.0181 1.0451 -0.01%
    08-19 1.0182 1.0452 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.07%
    0.19%
    0.74%
    0.35%
    2.17%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.11%
    0.13%
    0.83%
    0.42%
    2.50%
    6.25%
    8.80%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標的
    0.01%
    -0.18%
    -0.20%
    -0.36%
    -1.35%
    -0.74%
    -0.60%
    -1.00%
    同類排名
    380 | 631
    285 | 623
    240 | 599
    316 | 574
    239 | 558
    255 | 505
    -- | 347
    -- | 288
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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