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單位凈值 (2025-07-02)

1.04210.07%
近1月：0.46%
近1年：3.89%

累計凈值

1.0711
近3月：1.14%
近3年：--

近6月：0.41%
成立來：7.17%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：50.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂一楠等
成 立 日：2023-11-23管 理 人：英大基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0421 1.0711 0.07%
    07-01 1.0414 1.0704 0.05%
    06-30 1.0409 1.0699 -0.03%
    06-27 1.0412 1.0702 0.02%
    06-26 1.0410 1.0700 0.04%
    06-25 1.0406 1.0696 -0.05%
    06-24 1.0411 1.0701 -0.06%
    06-23 1.0417 1.0707 0.01%
    06-20 1.0416 1.0706 0.02%
    06-19 1.0414 1.0704 0.03%
    06-18 1.0561 1.0701 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.46%
    1.14%
    0.41%
    0.61%
    3.89%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1143 | 3119
    811 | 3110
    892 | 3060
    2180 | 2985
    2075 | 2984
    530 | 2741
    -- | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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