基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-04)

1.0357-0.17%
近1月：-0.38%
近1年：1.28%

累計(jì)凈值

1.0647
近3月：-0.20%
近3年：--

近6月：-0.19%
成立來(lái)：6.51%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：49.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂一楠等
成 立 日：2023-11-23管 理 人：英大基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-04 1.0357 1.0647 -0.17%
    12-03 1.0375 1.0665 -0.07%
    12-02 1.0382 1.0672 -0.05%
    12-01 1.0387 1.0677 0.02%
    11-28 1.0385 1.0675 0.05%
    11-27 1.0380 1.0670 -0.04%
    11-26 1.0384 1.0674 -0.11%
    11-25 1.0395 1.0685 -0.05%
    11-24 1.0400 1.0690 0.02%
    11-21 1.0398 1.0688 -0.01%
    11-20 1.0399 1.0689 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.22%
    -0.38%
    -0.20%
    -0.19%
    -0.01%
    1.28%
    6.46%
    --
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    2512 | 2971
    2450 | 2975
    2410 | 2950
    2296 | 2879
    2192 | 2743
    1786 | 2691
    846 | 2207
    -- | 1886
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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