基金品種

全球市場(chǎng)
泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(019974
)

凈值估算(25-09-04 13:19)

--
近1月：0.09%
近1年：1.91%

單位凈值 (2025-09-03)

1.03350.00%
近3月：0.34%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0335
近6月：0.90%
成立來：3.35%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張曉霞
成 立 日：2023-12-26管 理 人：泰康基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.16%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.34%
    0.90%
    0.95%
    1.91%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.14%
    0.44%
    1.04%
    1.17%
    1.94%
    4.37%
    6.69%
    同類排名
    523 | 631
    48 | 623
    89 | 600
    122 | 575
    52 | 558
    336 | 507
    -- | 347
    -- | 288
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
53 0 公告泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 08-28 08:08
583 14 固收+組合跟蹤及推薦(2025.08.18) 瑞澤固收家 08-18 18:33
430 7 固收+組合跟蹤及推薦(2025.08.15) 瑞澤固收家 08-16 13:11
266 2 固收組合跟蹤及推薦(2025.08.13) 瑞澤固收家 08-13 14:55
57 0 昨天又漲1.12%，人形機(jī)器人基金殺瘋了 嘉蘭系百合 08-12 13:45
482 15 固收組合跟蹤及推薦(2025.07.24) 瑞澤固收家 07-24 20:37
97 0 政策催化連連，機(jī)器人板塊情緒爆棚，同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)C早 高麥克1 07-22 04:00
65 0 同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)（C：014939）今日再創(chuàng)佳績(jī)！2. 沈璽征 07-18 07:00
126 0 公告泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 07-18 05:27
215 0 【AI速看】把握港股銀行價(jià)值重估 直播AI速看小助理 07-16 15:35
371 6 固收組合跟蹤及推薦(2025.07.10) 瑞澤固收家 07-10 15:13
260 1 【AI速看】理財(cái)新三金，存款新平替！ 直播AI速看小助理 07-03 16:56
471 8 債基組合跟蹤及推薦(2025.06.16) 瑞澤固收家 06-16 22:24
82 0 公告泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金更 基金資訊 06-11 08:07
302 2 【AI速看】警惕股市黑嘴，遠(yuǎn)離非法薦股 直播AI速看小助理 06-11 07:22
218 0 公告泰康基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整申購限制并 基金資訊 06-10 07:39
214 0 【AI速看】港股通銀行板塊迎戰(zhàn)略配置機(jī)遇 直播AI速看小助理 06-05 15:37
663 9 債基組合推薦及跟蹤(2025.05.08) 瑞澤固收家 05-13 12:39
111 0 公告關(guān)于泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 05-09 10:00
219 0 【AI速看】如何布局北交所核心資產(chǎn)？ 直播AI速看小助理 05-07 15:27
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1