基金品種

全球市場
泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(019974
)

凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：1.91%

單位凈值 (2025-09-05)

1.03350.00%
近3月：0.33%
近3年：--

累計凈值

1.0335
近6月：0.87%
成立來：3.35%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張曉霞
成 立 日：2023-12-26管 理 人：泰康基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.16%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.08%
    0.33%
    0.87%
    0.95%
    1.91%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.11%
    0.10%
    0.72%
    0.43%
    2.43%
    6.32%
    8.75%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.13%
    0.44%
    1.03%
    1.17%
    1.93%
    4.37%
    6.68%
    同類排名
    566 | 633
    39 | 625
    71 | 600
    120 | 575
    50 | 558
    325 | 512
    -- | 347
    -- | 288
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
56 0 公告泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 08-28 08:08
585 14 固收+組合跟蹤及推薦(2025.08.18) 瑞澤固收家 08-18 18:33
431 7 固收+組合跟蹤及推薦(2025.08.15) 瑞澤固收家 08-16 13:11
266 2 固收組合跟蹤及推薦(2025.08.13) 瑞澤固收家 08-13 14:55
58 0 昨天又漲1.12%，人形機器人基金殺瘋了 嘉蘭系百合 08-12 13:45
482 15 固收組合跟蹤及推薦(2025.07.24) 瑞澤固收家 07-24 20:37
98 0 政策催化連連，機器人板塊情緒爆棚，同泰產(chǎn)業(yè)升級C早 高麥克1 07-22 04:00
68 0 同泰產(chǎn)業(yè)升級（C：014939）今日再創(chuàng)佳績！2. 沈璽征 07-18 07:00
127 0 公告泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 07-18 05:27
217 0 【AI速看】把握港股銀行價值重估 直播AI速看小助理 07-16 15:35
371 6 固收組合跟蹤及推薦(2025.07.10) 瑞澤固收家 07-10 15:13
265 1 【AI速看】理財新三金，存款新平替！ 直播AI速看小助理 07-03 16:56
471 8 債基組合跟蹤及推薦(2025.06.16) 瑞澤固收家 06-16 22:24
84 0 公告泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金更 基金資訊 06-11 08:07
304 2 【AI速看】警惕股市黑嘴，遠離非法薦股 直播AI速看小助理 06-11 07:22
225 0 公告泰康基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整申購限制并 基金資訊 06-10 07:39
215 0 【AI速看】港股通銀行板塊迎戰(zhàn)略配置機遇 直播AI速看小助理 06-05 15:37
663 9 債基組合推薦及跟蹤(2025.05.08) 瑞澤固收家 05-13 12:39
112 0 公告關(guān)于泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 05-09 10:00
221 0 【AI速看】如何布局北交所核心資產(chǎn)？ 直播AI速看小助理 05-07 15:27
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1