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泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(019974
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.17%
近1年：1.99%

單位凈值 (2025-07-04)

1.03190.01%
近3月：0.46%
近3年：--

累計凈值

1.0319
近6月：0.77%
成立來：3.19%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.87億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張曉霞
成 立 日：2023-12-26管 理 人：泰康基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.18%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.17%
    0.46%
    0.77%
    0.79%
    1.99%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.18%
    0.52%
    0.88%
    0.91%
    1.98%
    4.48%
    6.91%
    同類排名
    466 | 614
    527 | 601
    503 | 581
    64 | 559
    113 | 559
    392 | 490
    -- | 341
    -- | 282
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
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