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恒生前海中債0-3年政策性金融債C(019842
)

凈值估算(25-12-01 11:30)

--
近1月：0.04%
近1年：0.99%

單位凈值 (2025-11-28)

1.01860.06%
近3月：0.07%
近3年：--

累計凈值

1.0406
近6月：-0.06%
成立來：4.07%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：4.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李維康
成 立 日：2023-11-22管 理 人：恒生前?；?/a>基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-0-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.04%
    0.07%
    -0.06%
    -0.15%
    0.99%
    4.04%
    --
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    0.01%
    0.14%
    0.13%
    -0.09%
    -1.23%
    -0.64%
    -0.13%
    -0.46%
    同類排名
    468 | 654
    588 | 649
    602 | 631
    529 | 597
    509 | 556
    517 | 537
    303 | 369
    -- | 300
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

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    不佳

    --
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